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正態(tài)分布 90% 95% 99% 的臨界值是 1.65 1.96 2.58 2.33 1.69 是什么的臨界值？
老師想問一下，為什么A 和B都服從正態(tài)分布，然后A 和B 的方差就都是一了？
你好，II選項不能理解，kurtosis=3不就代表了他是正態(tài)分布嗎？
148的第二的陳述句，正態(tài)分布的尖峰就是等于3，為什么不能這么認為？
操作風(fēng)險的損失分布是非對稱的吧？選項B是打錯了嗎？
如果說最可能產(chǎn)生極值的分布那是不是就是峰度最大的那個？
廣義帕累托分布是在哪一章?。繉@個知識點不太熟悉
這里t分布，標(biāo)準(zhǔn)誤怎么計算，他的公式?jīng)]看懂，另外他的自由度是多少啊
T分布到底是尖峰還是矮峰，我怎么看解答里既有尖峰肥尾和矮峰肥尾
B選項，不是說預(yù)期收益都相同么？為什么又說是正態(tài)分布？
麻煩提供下左偏右偏的分布圖像。為什么左肥右瘦是負偏（left偏）？
老師，如截圖右下角。請問這里面99%就確認是2.33, 是因為我們算的是違約分布所以是左邊的損失分布 所以是單尾的？還是因為公式alpha<N() ,這樣的形式所以是單尾的？ 但是，我在思考的是
老師，C選項，看到有老師解答為：同學(xué)你好，這句話就是在描述copula的公式，copula函數(shù)能夠?qū)㈦S機變量的聯(lián)合分布與它們各自的邊緣分布連接在一起，用相關(guān)系數(shù)來連接。根據(jù)下面的公式可以明顯看出分布
請問老師，T分布表要怎么查，老師上課說單位0.025對應(yīng)雙尾0.05的意思是不是針對同一個分布，比如同一個分布，99的置信水平，查雙邊0.01和查單邊0.005是一樣的結(jié)果。但如果是不同的t檢驗，在99置信水平下，單尾檢驗的話是不是查0.01，雙尾的話還是查0.01。是不是這么理解？
這一頁當(dāng)中的geometric return是否指 對數(shù)收益率，兩者是否表示一致，因為我google搜，幾何收益率和對數(shù)收益率是分別的兩個概念，如果這樣的話，那為什么這一頁又提到了幾何收益率服從正態(tài)分布呢？不應(yīng)該是對數(shù)收益率服從正態(tài)分布所以price服從對數(shù)正態(tài)分布嗎
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