金程問(wèn)答
這道題最后可以理解為這個(gè)公式嗎
這題不嚴(yán)謹(jǐn)，c也是錯(cuò)的，須滿足5條假設(shè)，加上第五條outliers are unlikely才可以滿足blue.
老師，d為啥不對(duì)呢？每個(gè)選項(xiàng)都講一下吧，謝謝
請(qǐng)問(wèn)押題的視頻講解什么時(shí)候上線呢？押題的正確率只有80%能過(guò)嗎
對(duì)C選項(xiàng)后半句 which in turn is greater than the T-year par rate不太理解。par rate是什么？
老是拒絕原假設(shè)不能說(shuō)明validating嘛？
為啥不是直接45.1啊，這個(gè)算貼現(xiàn)收益又是啥意思
2、利率上漲，無(wú)論持有短期債券還是長(zhǎng)期債券，價(jià)格都會(huì)下降，為什么收益還能增加？
老師為什么第三個(gè)選項(xiàng)不對(duì)？不是國(guó)債在經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)影響不大嗎
流動(dòng)性資產(chǎn)管理和負(fù)債管理有羅列的方法嗎？在哪一章里？
Binomial default correlation model. 這個(gè)是個(gè)什么相關(guān)系數(shù)模型？
老師，我初中數(shù)學(xué)忘記了。劃?rùn)M線這一步完全不知道怎么得出來(lái)的，請(qǐng)將詳細(xì)步驟教一下，為什么風(fēng)險(xiǎn)最小時(shí)，要通過(guò)-b/2a去計(jì)算呢？
老師，看了您給別的同學(xué)答疑 -- test側(cè)重于測(cè)試 identify側(cè)重于鑒定 。 是不是因?yàn)檫@邊重要的是在于識(shí)別 ，而不是測(cè)試所以用詞要 identify 才準(zhǔn)確？
F是用來(lái)檢驗(yàn)兩個(gè)以上變量的，而T是用來(lái)檢驗(yàn)單變量的，換句話說(shuō)，F(xiàn)檢驗(yàn)假設(shè)是N個(gè)b=0而T檢驗(yàn)假設(shè)是1個(gè)B=0.怎么能說(shuō)兩個(gè)檢驗(yàn)的假設(shè)一樣呢？
您好，這道題為什么不能按照我寫(xiě)的這個(gè)方法做？感謝
程寶問(wèn)答
