這道題什么個(gè)意思完全看不懂
老師，這里的Call option 的price 我算出來是10N(0.992)-9e^(-0.05*0.5)*N(0.851)，但是不等于1.35，是不是我查表不會(huì)呀？N(0.992)=2.41?N(0.851)=1.04，盼能告知如何查表，謝謝
這個(gè)ul=capital 但是不等于var呀 ul應(yīng)該是var和el之間一段
25.16和331.73是怎么得來的？
為什么V(x)=npq?
老師，請(qǐng)問這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在講義的哪一頁(yè)？
老師 請(qǐng)問 這一題 有效前沿EF不是曲線嗎？新的點(diǎn)在CML線上不在EF曲線上呀……為什么是選D而不是B呢？沒太明白……
a不對(duì)是因?yàn)楹皖}目問題沒有關(guān)系 是么
current issue 里面，6題C選項(xiàng)中，noSQL不是關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，所以不是基于“關(guān)系表”的。解答里面卻絲毫沒有提及到這個(gè)。
算出來是0.165，那么四舍五入應(yīng)該是0.17，那么那么沒這個(gè)答案，所以分位點(diǎn)應(yīng)該用1.645？
老師這個(gè)19題數(shù)字太大了計(jì)算器顯示不出來呀，有什么小技巧嗎
這個(gè)題為什么不能加一個(gè)w1+w3=1？這樣計(jì)算起來更方便啊
老師可否把這段畫紅線的內(nèi)容講解一下？
Declining local currency can decrease the position gain in a foreign currency transaction, while increasing risk exposure of the counterparty. C為什么不正確？還不太明白。另外對(duì)于這種題目，需要假設(shè)分析的企業(yè)是currency transaction的哪一方嗎？（例如支付本幣，收取外幣）
沒理解題目什么意思？為什么用implied volatility？
程寶問答
金程問答