老師，D選項為什么不對
老師，這里的portfolio insurance的策略還是不太懂。
請問 這種算期貨價格的題就是把價格折算到期末（比如所示六個月期貨就折算到六個月后）這樣比較對嗎？還有 不管遠期還是期貨都是在期末比較低買高賣嗎？謝謝
421? servicing fee不要考慮嗎？
請問這里的Vs到底是股票份數還是股票價值呢
如果說數據和數據之間的關系是正相關，那么就意味著相關系數是大于0的，協方差的公式是相關系數*sigma1*sigma2，因為兩個sigma都是大于等于0的，所以協方差就是大于等于零，那么本題為什么要選A呢？
這里到期日是一年為什么前邊是從0.5年開始的呢？題目中也沒說啊
這里到期日是一年為什么前邊是從0.5年開始的呢？題目中也沒說啊
這里即期利率和strip price怎么轉換？
蒙特卡洛模擬殘差項不是服從正太分布嗎，1為什么不正確？
請問選項d 為什么interest rate risk 就是看作duration？不太理解 求解析
老師在9.01分舉得例子，相同收益，不同風險，風險越大，是risk seeking，但是按照圖圖形來看，收益提條橫線下來，風險大的是risk aversion 更陡峭的上升圖啊
老師好，這題視頻說黃色部分是聯合概率，但是我也可以理解為條件概率吧？在X=1的情況下，y=多少？
第3個問題的B答案，正確的是ERM中有一個CRO不是必須的，而第4個問題的答案解析里面又說到首先確定一個ERM的leader。
求問老師 這道題可以按計算器先求PMT，然后AMORT功能P1=1，P2=5這樣算嗎？ 這樣輸入之后BAL=179，523 這樣對嗎？BAL是說5年過去之后還剩這些本金沒還。請問這樣做對嗎
程寶問答
金程問答
