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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這一頁(yè)P(yáng)PT中的St和F0（T）是什么區(qū)別？ 為什么原文中是St，solution中是F0(T)，而且交割多頭頭寸時(shí)，收到的是兩者的差額？麻煩詳細(xì)講解一下，舉個(gè)具體例子
chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于bell curve，bell curve是對(duì)數(shù)正態(tài)分布么？ 所以可以理解為，chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于對(duì)數(shù)數(shù)正態(tài)分布？
為什么是(F-S)/S，而不是F-S。題目里面的percentage不是只是說(shuō)point用百分比表示成6.8%嗎？如果不是百分比形式，原來(lái)就是bp形式呀。
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)麻煩老師總結(jié)一下。 我記得計(jì)算的時(shí)候不是在P0的時(shí)候直接乘以（1-f)或者CF0-F嗎？不是在t0時(shí)候直接費(fèi)用化掉嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，照片上這道題，答案中畫(huà)圈的地方是什么意思，最后三步為什么不是： 1-F(1)=1-0.8413（查Z表得）=0.1587 1-F(1.96)=1-0.9750（查Z表得）=0.025 0.1587-0.025=0.1337
關(guān)于discout rate這個(gè)概念，既可表達(dá)(F-P)/F（在面值基礎(chǔ)上的折價(jià)率）？又可表達(dá)I/Y（折現(xiàn)計(jì)算出來(lái)的收益率）。做題時(shí)如何正確理解表達(dá)的何種意思？
老師上課講到：F檢驗(yàn)、SEE R^2 這仨用于對(duì)整體模型檢驗(yàn)，這里又說(shuō)F用于比較兩個(gè)或多個(gè)組之間的方差是否有顯著性差異， 這倆說(shuō)的是一回事兒不？？不是吧 但是都對(duì)？
這里通過(guò)查表得知右邊的邊界值為2.903，為什么左邊的值是通過(guò)對(duì)稱(chēng)得出的-2.093？為什么不用1-（-2.093）計(jì)算呢？以前學(xué)的公式F(-Z)=1-F(Z)和這里的對(duì)稱(chēng)得出邊界值有什么區(qū)別和關(guān)系？
在0時(shí)刻賣(mài)出的F0是期貨本身的價(jià)值還是一個(gè)行權(quán)價(jià)呢
1050是9個(gè)月價(jià)格now，這不是So嗎？怎么說(shuō)是F0呢
請(qǐng)問(wèn)為什么當(dāng)X小于R的時(shí)候，E（St）大于F？不應(yīng)該是小于嗎
老師，不太能理解為什么這里fundamental factor模型的F值是不變的？
老師1.F=ap 這個(gè)思路我不會(huì)，能給我寫(xiě)個(gè)約減 每個(gè)過(guò)程的式字嗎？
老師1.F=ap 這個(gè)思路我不會(huì)，能給我寫(xiě)個(gè)約減 每個(gè)過(guò)程的式字嗎？
金程問(wèn)答