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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
嘗試著理解老師的例子。如果本題是擲骰子，取到每個數(shù)值的概率都是1/6，那么F（x）概率是否如我寫的那樣？每個F（x）的取值都在0到1之間，但是總的概率加起來肯定是超過1的。
這一頁PPT中的St和F0（T）是什么區(qū)別？ 為什么原文中是St，solution中是F0(T)，而且交割多頭頭寸時，收到的是兩者的差額？麻煩詳細講解一下，舉個具體例子
chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于bell curve，bell curve是對數(shù)正態(tài)分布么？ 所以可以理解為，chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于對數(shù)數(shù)正態(tài)分布？
為什么是(F-S)/S，而不是F-S。題目里面的percentage不是只是說point用百分比表示成6.8%嗎？如果不是百分比形式，原來就是bp形式呀。
這個知識點麻煩老師總結(jié)一下。 我記得計算的時候不是在P0的時候直接乘以（1-f)或者CF0-F嗎？不是在t0時候直接費用化掉嗎？
請問老師，照片上這道題，答案中畫圈的地方是什么意思，最后三步為什么不是： 1-F(1)=1-0.8413（查Z表得）=0.1587 1-F(1.96)=1-0.9750（查Z表得）=0.025 0.1587-0.025=0.1337
關于discout rate這個概念，既可表達(F-P)/F（在面值基礎上的折價率）？又可表達I/Y（折現(xiàn)計算出來的收益率）。做題時如何正確理解表達的何種意思？
老師上課講到：F檢驗、SEE R^2 這仨用于對整體模型檢驗，這里又說F用于比較兩個或多個組之間的方差是否有顯著性差異， 這倆說的是一回事兒不？？不是吧 但是都對？
這里通過查表得知右邊的邊界值為2.903，為什么左邊的值是通過對稱得出的-2.093？為什么不用1-（-2.093）計算呢？以前學的公式F(-Z)=1-F(Z)和這里的對稱得出邊界值有什么區(qū)別和關系？
在0時刻賣出的F0是期貨本身的價值還是一個行權價呢
1050是9個月價格now，這不是So嗎？怎么說是F0呢
請問為什么當X小于R的時候，E（St）大于F？不應該是小于嗎
老師，不太能理解為什么這里fundamental factor模型的F值是不變的？
老師1.F=ap 這個思路我不會，能給我寫個約減 每個過程的式字嗎？
金程問答