全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么不同股票，F是相同的？每個股票實際收益率和預(yù)期收益率之差為什么是一樣的啊，周期或非周期，為何體現(xiàn)在B里而不是F里呢？經(jīng)濟意義如何理解
是不是說反了？根據(jù)前面的多次課和習(xí)題講解的利率平價公式F（y/x）=S*（1+rx）/（1+ry），進(jìn)一步推出rx大于ry時，F大于S，那么應(yīng)該是分母貨幣x升值呀，y減值
ADV和R&D是分別不顯著的，如果再使用F-test檢驗兩者是顯著的，根據(jù)經(jīng)驗法，是不是說明存在多重共線性？只是本題并沒有給出F-test的相關(guān)數(shù)據(jù)，這個思路對嗎
問Q2：F是Top- down為什么是對的呢？由 Q5的中文解析看到“Furlings是采用的security selection ，是一種自下而上的方法”，那么為什么Q2的選項里又認(rèn)為F是top-down？？前后矛盾了
這里用CIRP求出的F，和用UIRP求出的E(S)有什么不同？我理解F是兩國之間遠(yuǎn)期匯率。E(S)是兩國之間的什么？老師上課說是未來匯率會如何變動。但我沒聽懂這句話？謝謝
F1 is the inverse function of Fn that is used in the mapping process 選項C 這邊是不是寫錯了 少了個-1？
1+1y1y = 1+F1是嗎？也就是說1y1y≠y2？
老師fra的式子是什么呀 我自己可以算f 但第二個式子不太明白
老師,可以講一下chi-square，t分布和f分布的主要區(qū)別和應(yīng)用嗎
老師，這道題中，是把F是100,V是400代入算Equity的公式中，對嗎？
25min，為什么cov(U1,U2)=a^2·西格瑪F^2？？？？cov的計算公式是什么？？
課后題第三題f0（t）為什么不需要折現(xiàn)，而是直接和ft(t)相減了
為什么說因為F檢驗是大方差除以小方差，所以只需要進(jìn)行右尾單側(cè)檢驗即可？
老師，我記得原假設(shè)=0時是雙尾來著。這里的joint F是特例是嗎？還是我 記錯了？謝謝
金程問答