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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
正常計算是A，但是用書上給的公式，當S/F*（1+Rx）-（1+Ry）得到的是C呢。
存在CH和serial_correlation正相關都會導致Sb變小，t和F- statistic變大，更容易拒真，對嗎？
dfl與dtl的計算式子是不是只有分子有區(qū)別？dfl多減去了一個F
押題秘卷上午題，最后一道題A，為什么F檢驗是高估的呢
期貨的平價公式不是F=(1+R)^T嗎，那么和R應該是正向變動關系？
R_mm不是等于(F-P)/P嗎, 這里的980*1.02和這個式子有什么關系?
A/B，B是基礎貨幣，遠期B貶值了，遠期A/B變大，那么F-S不是該大于0嗎
請問F=S*(1＋R)的t次方是什么時候用，是連續(xù)復利才有上面這個公式嗎？
F/s 又可能大于1，也有可能小于1，老師怎么能判斷ry一定近似大于rx呢？
我想問這道題具體查表是怎樣分別查出對應T檢驗和F檢驗的數(shù)值的
請問F檢驗查表這里是不是講錯了，應該是橫軸分子；縱軸分母吧？
老師 1+f的T次方 為什么T是90/365 數(shù)量里學的不是365/t嗎
一元線性回歸中的F檢驗結果為什么是T檢驗結果的平方？是怎么得到的？
我想問關于F到底是誰減誰，一個是forecast一個是ends up？
老師，F檢驗為什么要用單尾，而不是雙尾檢驗呢？請老師解答一下，謝謝了。
金程問答
