全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
將來某一時候的spot rate如何能在現(xiàn)在知道??？如果不知道的話，如何判斷s'和f的大小
老師好。在解析中提到房價均值肯定不適用F-TEST?？梢越忉屢幌聠釣槭裁磫?？謝謝
請問顯著性水平為5%的T-test，在查t分布表時，是按照0.05查，還是按照0.025查？F檢驗?zāi)兀?
在學(xué)習(xí)的金融數(shù)學(xué)中。這個連續(xù)均勻分布的概率密度函數(shù)。為什么a《x〈b時 f（x）=1/b-a。
BP test 的卡方檢驗統(tǒng)計量, 是大于關(guān)鍵值拒絕原假設(shè)? 和t , F一樣嗎? 謝謝!
老師 我做習(xí)題的時候又F-statistic 的value 是用 RSS/SSE算出來的 請問RSS/SSE 表示什么呢？
請問老師，這題題干問的是什么意思？答案又是什么意思？為什么signif.F值就是P-value?
老師，這里持有GBP，就擔(dān)心GBP下跌。此時F=12.6550>12.4610，表明GBP升值，從這個角度看應(yīng)該不對沖??？
這里的roll yield和2級另類里面的roll return 有什么不同。我記得roll return的公式是（s-F）/s的
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個F0（1+Q）的T次方是怎么來的？
老師您好，課件里老師講F-test分布表，說橫著的自由度是分母變量的自由度，那應(yīng)該是ESS，對應(yīng)著n-k-1,但老師講的是RSS，對應(yīng)的是K。這個是不是講顛倒了呀？
名義利率是不是等於無風(fēng)險利率？
Option不是買賣雙方都有違約的風(fēng)險嗎？
這里【1-sin（a＋b）】如果是等于0，那么f（x）就是>=0，前面證了一個fx=0，還能說明它有根嗎
金程問答