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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問下老師，這個(gè)圖里面的F0.5到1的1.79%具體是怎么求出來的呢？0.94%為何要除以2，具體是怎么得來的？謝謝
基本面模型為什么先計(jì)算貝塔在算出F，偏離平均水平的基本面要素偏離值不是常數(shù)嗎？貝塔如何計(jì)算？
??？stock market index是S0嘛，S0和F0不是指現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格嗎？
老師你好，f0是3258.2，s0是3767.52，那么不應(yīng)該是現(xiàn)貨價(jià)值高于期貨價(jià)值嗎？
NPV計(jì)算不是包含了F0時(shí)的投資金額嗎，為什么說他的缺點(diǎn)是沒考慮項(xiàng)目初始的投資規(guī)模？
你好，數(shù)量這里，順便問下，不是檢驗(yàn)一個(gè)自變量一元回歸，用t檢驗(yàn)嗎，為什么連續(xù)幾題，都出現(xiàn)F值呢？
請問是否能發(fā)一份包含所有的數(shù)據(jù)表格 eg. z-table t-table, chi-square table, F-table 等等
老師你好，Note P35 module quiz 14.2的第一題不理解 答案也看不懂 F（2）是哪來的？ 謝謝解答
為什么f0-k就是從0時(shí)刻減去-3時(shí)刻，但是t就要看9個(gè)月折回到0時(shí)刻呢？
您好 ppt 74: 請問正態(tài)分布圖，x軸表示變量，y軸f(x)表示頻率嗎（最高為1）？還是頻數(shù)呢？
forward discount 的roll yield大于0？這個(gè)結(jié)論是怎么來的？ roll yield 公式F-S/S，我認(rèn)為forward premium currency的roll yield>0。 謝謝老師
如何將forward rate 和spot rate 畫在一張利率期限結(jié)構(gòu)圖中？比如f2,1是畫在t=2這個(gè)地方嗎？
老師好，麻煩能否用式子推導(dǎo)一下如圖橙色圈, 即為何f''(y?)=dollar convexity？按照42頁的公式我暫時(shí)推不出來
c選項(xiàng)那里說是EM/DM標(biāo)價(jià)方式了呢謝謝 還有F-S/S不是等于rx-ry么 為什么是inflation之差了
c為什么是EM/DM標(biāo)價(jià)呢哪里說了？ 還有F-S/S不是等于rx-ry么 怎么變成通脹率之差了呢謝謝
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