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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
題目求foward points，答案給的是 (F-S)*10000, 為什么是F-S呢？
如何理解公式后半部分F/S—Fb/Sa,是如何從（F—S）/S—（r—r*）得到的?
老師，是不是可以直接公式變化一下：beta=(E(Ri)-r(f))/(E(Rm)-r(f))?
什么情況下用F rate 減去 spot rate，或者spot rage 減去 F rate？怎么判斷profit or loss?
綠框的F'和F報價看的是GBP的頭寸而不是USD的頭寸嗎？
請問F檢驗檢驗的是什么？ 以及這道題放錯地方了吧，還么有講發(fā)F檢驗。
為什么基本面模型F不知道，宏觀經(jīng)濟模型F又是知道的
第11題，forward points公式不是（F-S）/S嗎。為什么答案是F-S
請問此處F檢驗左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時，F（4,3）的值？
但是T和F都沒法解決多重共線性對嗎，只是F可以放在一坨考慮
老師，是不是這兩張圖里的F都可以叫做F統(tǒng)計量，但是只有第一張圖可以稱作F檢驗？我這樣理解對嗎
你好，想請問一下這裏的1-F(3)的意思是因為總體是F(6)，所以1-F(3)等於2分之一？
請問是不是所有題目都是F1影響最大，然后F2，然后F3呢？還需要每個都算出來variance比較嗎？
老師你好，請問這里的合約份數(shù)是否需要四舍五入呢？在考試中，只要貝塔f不告訴就都默認為1 嗎？套期保值HR=貝塔s*s/F，而在空白ppt進行推導時，HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F，這倆個公式使用區(qū)別
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