16、17題不會(huì)……毫無(wú)頭緒。望解答。
老師您好，我覺(jué)得這個(gè)公式有點(diǎn)奇怪。我們要求的是Rp-Rb的sample standard deviation,假設(shè)Rp-Rb=Ra,那std=sqrt(sum(Ra^2-average(Ra))/11),那這個(gè)式子分母不是應(yīng)該再加一個(gè)減掉（Rp-Rb）的平均值嗎
老師你好，這里的intercept term不是Rf, 而是expected return of asset i,是不是因?yàn)樗膙ariables不是variable本人，而是surprise. 也就是說(shuō)在沒(méi)有任何意外的情況下，我這個(gè)式子return的就是預(yù)期return，不然的話會(huì)因?yàn)?意外“增加或減少return. 這樣理解對(duì)嗎？
書(shū)后練習(xí)reading53 introduction to fixed-income valuation 第31題 書(shū)后的解釋不太理解 計(jì)算很復(fù)雜有其他的解題方法嗎？
對(duì)第二題的AC不理解
為什么衍生品提高了流動(dòng)性？
A derivative is best described as a financial instrument that derives its performance by: 【A】passing through the returns of the underlying. 【B】replicating the performance of the underlying. 【C】transforming the performance of the underlying. 請(qǐng)問(wèn)老師這題為什么是C呢，
第18題。為什么C不對(duì)？我覺(jué)得C說(shuō)的蠻有道理的。管理層的終極目標(biāo)是要把公司的book value做大??？不對(duì)嗎？
老師，第13題。為什么一定是“低于”呢？因?yàn)閰R兌損益的話，也有可能是匯兌收益而高于本地ETF收益的咯？
老師你好，notes第二本第50頁(yè)上面寫(xiě)了total periodic pension cost和我們上課講的公式是反過(guò)來(lái)的。他寫(xiě)的是contribution-(end funded status-beginning). 請(qǐng)問(wèn)是notes寫(xiě)錯(cuò)了嗎？
老師你好，我在看Notes上面的習(xí)題，在第二本Notes第32頁(yè)第16題，他明確問(wèn)了C公司equity，那minority interest其實(shí)還是子公司的，為什么這里他包含了minority interest?
老師，打五角星的這點(diǎn)想說(shuō)什么？
對(duì)這兩題不理解，我選的是BB
這兩題不理解，咋算？
這兩題不理解，咋算？
金程問(wèn)答