第一問(wèn)視頻講解dtl下降的比dta下降的更多是從哪里看出來(lái)的，這個(gè)dtl和dta的變化量怎么看出來(lái)
哈嘍 q2和q3可以講一下嗎？
Q2，計(jì)算都對(duì)，但是是選negative還是positive，總是容易搞錯(cuò)，推而廣之到其他類似問(wèn)題，也是容易選錯(cuò)。有沒(méi)有判斷準(zhǔn)則？例如，是否對(duì)公司有利，就為positive？
Q3為啥historical 來(lái)說(shuō)短期Rf 會(huì)偏低?我問(wèn)了claude回答是因?yàn)檎袝r(shí)會(huì)人為壓低短期利率，對(duì)嗎
Q9，為什么不是這樣計(jì)算的呢：先將NVK3/4.1790=FB12.54，也就是在Jul.15將無(wú)形資產(chǎn)納入子公司的Asset, 然后在年底的時(shí)候再將資產(chǎn)FB12.54/4.2374=NVK2.96。
Q2，就沒(méi)弄明白是一個(gè)什么問(wèn)題，基于什么？決定什么？
Q2那如果股票的回購(gòu)價(jià)格SharePrice小于每股的凈資產(chǎn)BookValuePerShare,是不是就可以說(shuō)回購(gòu)之后股票的價(jià)一定會(huì)上升?
老師能幫忙分析一下recencybias和availabilitybias和statusquo的區(qū)別嗎
A是不是解釋錯(cuò)了，視頻里為啥說(shuō)是正相關(guān)不懂-claude和chatgpt解答 Roll return 和 price return 沒(méi)有必然的相關(guān)性，既不是正相關(guān)，也不是負(fù)相關(guān)，兩者是獨(dú)立的收益來(lái)源，互不影響。 如：市場(chǎng)處于 contango → roll return 為負(fù)，但商品價(jià)格同時(shí)可以漲（price return 為正）兩者可以同方向，也可以反方向，純屬巧合，沒(méi)有規(guī)律 所以說(shuō)"負(fù)相關(guān)"是無(wú)中生有 ?
我覺(jué)得這個(gè)題目需要視頻講解
這個(gè)視頻這一塊聲音消失了
哈啰 q2可以整理一下嗎
這里的gross active return和net active return與題目的關(guān)聯(lián)在哪？從哪里定性到這個(gè)問(wèn)題的，我認(rèn)為關(guān)鍵點(diǎn)是“asymmetrical”，是否答出asymmetrical就可以得分了呢？
老師 能否講解一下第六題 為什么violation那一項(xiàng)也不符合conduct
這里的第二點(diǎn)，如果寫(xiě)expected nominal return of 6.04 is less than the 8.5%，是否可以呢？
金程問(wèn)答