第二問(wèn)關(guān)于swap的機(jī)制有些疑惑。 比如這里我知道south American yield will decrease, and bond的價(jià)格會(huì)上升， 想要long south American bond. 如果我都receive fixed-rate on south American bond, 還怎么從該債券價(jià)格上升中獲益呢？ 還是說(shuō)要從yield角度考慮，因?yàn)閟outh American bond yield會(huì)下降，所以想要receive fixed-rate 來(lái)保證收到的rate 不受yield 下降影響？ swap里的fixed-rate, 到底是什么的rate啊？coupon rate? yield rate?
referral fee但凡不披露的具體詳細(xì)都是錯(cuò)的嗎
第六問(wèn)，可以解釋一下The ladder has less reinvestment risk in any single year versus the barbell嗎？ 是因?yàn)閘adder has coupon every year, 所以可以選擇在利率高的年份reinvest coupon, 而barbell沒(méi)有那么多coupon reinvestment opportunities?
這里的決策價(jià)格不應(yīng)該是30.5嗎？為什么是30塊錢(qián)？題目中l(wèi)imit order是set在30.5上的
老師，同事的思路和研報(bào)是屬于公司資產(chǎn)，如果要用的話(huà)是不需要的引用的吧，除非大段的使用。這里為什么又說(shuō)是需要引用的呢？
第二題請(qǐng)問(wèn)不用考慮 integrated 項(xiàng)嗎,記得課後題的講解selection decisions時(shí)老師有算I 項(xiàng)
第一題第二點(diǎn)寫(xiě)：maintain the purchasing power of 4% plus inflation rate of 2%.可以嗎？
債券指數(shù)包含主權(quán)發(fā)行人怎么理解？
想問(wèn)下 MM理論和兼并收購(gòu) 現(xiàn)在2級(jí)考綱不考了嗎？ 之前金程的2級(jí)中文精讀里有這塊內(nèi)容
這個(gè)求ytm的公式怎么用計(jì)算器求
老師，請(qǐng)問(wèn)什么情況下可以直接調(diào)整成目標(biāo)beta，是不是頭寸沒(méi)有發(fā)生變化的時(shí)候？
這里premium是負(fù)數(shù)說(shuō)明債券等級(jí)更高，為什么反而保費(fèi)的價(jià)格還更高了？這個(gè)cds price的含義是什么意思？不應(yīng)該更安全的債券付更少的保費(fèi)嗎？為什么公式是100-premium而不是反過(guò)來(lái)？
計(jì)算Diluted EPS時(shí)，可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的股利不需要時(shí)間加權(quán)吧？只在數(shù)量上進(jìn)行時(shí)間加權(quán)？
視頻里說(shuō)稅率下降會(huì)導(dǎo)致DTA和DTL都下降，但為什么第三年的net DTA比第二年的高
回購(gòu)為什么讓市值變??？ 表格里說(shuō)是因?yàn)楦读爽F(xiàn)金導(dǎo)致的 但是股價(jià)也回升了 不是抵消了現(xiàn)金減少的部分了？
金程問(wèn)答