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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，跟蹤誤差TE這里是波動(dòng)率除以根號(hào)N，這個(gè)N不是樣本容量么？為什么變成過(guò)了多少年了？
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來(lái)正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)圖片中這道題，查表時(shí)自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！
老師，為什么有n個(gè)解釋變量，可能有2^n個(gè)可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
請(qǐng)教老師，自由度df不是應(yīng)該n減去1么？所以n應(yīng)該是11，所以T分布的方差是11/9？
請(qǐng)問(wèn)BP的公式中的n是指樣本總數(shù)嗎？卡方表中左側(cè)第一列的n值是指自由度？
圖片中右上角公式中的N*表達(dá)的意思和最下面公式的N*表達(dá)的意思一樣嗎？
RSS自由度 k SSE自由度 n-k-1 slope coefficient n-2 除此之外還有啥自由度要記的嗎
老師 對(duì)于17題的C問(wèn)（第三張圖標(biāo)紅處）為啥是N（-0.525）？我認(rèn)為是N（0.525），為啥有負(fù)號(hào)呢？
這個(gè)題目求看漲期權(quán)價(jià)值，為啥S*N(d1)-X*e*N（d2）這個(gè)公式？卻用了另外一種思路
老師，這兩道題，同樣是求g，第一道是（1+DPS）n求，第二道是（1+Eps）n求…
這個(gè)地方半方差分母的n-1還是等于整個(gè)樣本容量n減去1還是小于平均值的樣本數(shù)量減去1
39:21，這里寫(xiě)的如果方差位置，根號(hào)下n-1。后續(xù)47:53解題，根號(hào)下是n。請(qǐng)解釋一下區(qū)別，謝謝
請(qǐng)問(wèn)我怎么知道題目問(wèn)的是N=24還是N=6呢？quarterly compounded一般都會(huì)理解成每季度compound一次，一共24次吧，還是說(shuō)CFA里這種情況都統(tǒng)一理解為N=6？謝謝
老師，R4例題2，有三點(diǎn)看不懂：n1. 為什么policy rate下降可以看出credit premium 上升？n2. 為什么信心下降會(huì)導(dǎo)致term premium上升？n3. 為什么credit premium should increase less?
金程問(wèn)答