為什么利率波動(dòng)性下降，Vpure 不變
Q3知識(shí)點(diǎn)在哪里
DAA是在哪里講的
Q3知識(shí)點(diǎn)在哪里
Q1 三個(gè)選項(xiàng)知識(shí)點(diǎn)在哪里
第一題的知識(shí)點(diǎn)在哪里
第一題的RPM 不是應(yīng)該等於「相關(guān)系數(shù) X 標(biāo)準(zhǔn)差 X SRM」嗎? 為什麼是直接
這道題問(wèn)Scotia fund是什么類型，答案是Pure indexing,不明白為什么不是Enhanced indexing。如果是Pure indexing的話，Weight of government sector holdings和基準(zhǔn)是有差異的，不是完全一樣的啊
關(guān)于statement 3, 為什么非要說(shuō)和inflation有關(guān)呢，那也可以說(shuō)term premium和 interest rate risk 和credit risk有關(guān)不是嗎，時(shí)間越長(zhǎng)，各種風(fēng)險(xiǎn)都更高不是么
statement 3不對(duì)吧，不是說(shuō)term premium跟時(shí)間期限有關(guān)嗎，怎么跟inflation有關(guān)呢？Inflation不是單獨(dú)的premium嗎
2025.2mock1里，第五題，第三問(wèn)。current stock price is $39.55，A strangle strategy is implemented by buying OTM puts and OTM calls with the same expiration date. The cost of the OTM put option (i.e., $38.50 strike) is $1.76. The cost of the OTM call option (i.e., $40.50 strike) is $1.81.The percentage increase in the CFT share price at which a long strangle strategy would break even is closest to: C 9.03%..我計(jì)算出來(lái)的盈虧平衡點(diǎn)是44.07
本幣升值，也會(huì)吸引外國(guó)投資本國(guó)股市啊，美元升值不就是一個(gè)很好的例子嗎
但是country Y 不是在trough階段嗎，經(jīng)濟(jì)在谷底不是應(yīng)該降息刺激經(jīng)濟(jì)嗎，為何是加息？
10%配置給PE算很多風(fēng)險(xiǎn)嗎？
視頻第13分的例題，怎么感覺(jué)老講的不對(duì)呢，例題里明確說(shuō)資產(chǎn)組賬面價(jià)值是1000(包括了預(yù)計(jì)負(fù)債)，后面解析又講賬面價(jià)值是1000-500
金程問(wèn)答