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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
I/Y = 6, PV = 0, PMT = - 6,608, FV = 1,022,668; calculate N.按照這個公式，為什么 N 用計算器算出來是 -0.1601。計算器是END
老師，什么時候標準誤的分母是n開根號什么時候是n-1開根號；感覺樣本均值和后面的線性回歸估計有所差異
回測時分母用了NP(1-P)開根號，為什么沒有再除以根號N？上面說假設檢驗的公式，分母上是標準誤，是除以了根號N的
老師，20題的資產(chǎn)增長率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
14分20秒左右，N(c-r)<0, 但1＋r＋N(c-r)不是一定小于0吧？為什么分子一定小于0呢？
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點時就是除根號n,第二張圖就是除根號n-1?
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫錯了？不應該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計”，這個例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進行估計？
PPT第48頁中 上面給的公式是Ly=（n+1)*y/100, 而下面的例子的直接用的是（n+1）*y，并沒有除100，是為什么？
125頁打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項不是指的是殘差的方差嘛？
老師我不太明白這道題目的解釋。是因爲有抵押的，才更容易有提前償還風險，就像是mbs 那樣麼。這題的套路是什麼
利率下降再投資風險上升的話，對於coupon越高的債券影響較大(價格下降幅度越大)，A的coupon不是應該比較大嗎?
老師，往后錯一期，那不是相當于N=4嗎？為什么我N等于4計算機按出來是928,2，算不出來728.2呢？
金程問答