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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這里tc的自由度是n-2?這里不是在對y的預(yù)測值進行估計嗎?我記得自由度為n-2是SEE的自由度。
請問另類的example9的第二問，private real assets的期末數(shù)48.75是如何計算出來的？n個人計算如下：n（37.5+30×20%）*（1+10%）=47.85
老師好，這里單利的表達式為什么不是1+0.05n呢？不然原式中當n=2時，不是單利（2.1）比復利（1.1025）大了么？
請問老師在求組合內(nèi)資產(chǎn)間的協(xié)方差Cov時，我們是按樣本協(xié)方差（自由度n-1）還是按總體協(xié)方差（自由度n）來算的？
老師好，這里用T檢驗，講義上的公式分母有個根號N。確認下，因為題目直接告訴我們標準誤是多少，所以不需要根號N了，是嗎
Q2我用助教的辦法算不出答案，PMT=97087.38，I/Y=-0.7767，N=10, FV=0, CPT PV 算不出1013670， N=9也不正確，請問哪里不對?
當用樣本標準差估計總體標準差時需要除以根號N，但題目直接給到的就是總體標準差，怎么還要除以根號N？
is to be received five years from today. At a 9% discount rate, this annuity's worth today is closest to:n這道Notes課后題答案只給出計算步驟：不理解。n
為什么這地方求出來N之后，解釋為N為兩千就是買入2000份股票，而不是買入伽馬值為2000的股票？單位不是伽馬嘛？
我用 i=6 n=4 pmt=50000 fv=0 求解pv=173255.28 然后 fv=173255.28 pmt=0 i=6 n=18 求解pv =60699 也就是選項A 然后反問自己 這個邏輯的錯誤在什么地方？
這道題老師說通常N（d1)大于N（d2)，所以沒有計算d1d2直接帶進去，這個是確定的嗎？考試的時候這個不需要計算嗎？
老師您好n可以舉幾個具體的例子嗎（調(diào)整I/S）的部分nnon operating gain and loss 還有non cash expense and income 做題的時候怎么區(qū)別找出每一項對應(yīng)的呢n
fixed income3：老師對于半年付息，剩余期限為N年的bond圖片中的計算公式是不是錯了？總現(xiàn)金流量數(shù)為2N個
老師，為什么總體方差公式中也有均值，但它的分母不是N-1自由度呢，而樣本方差分母就得用n-1自由度啊
TWAP的分母的n代表的是什么。比如一個基金經(jīng)理只在9.05成交了1000手，在9.06成交了2000手，n是等于2還是等于3000
金程問答