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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
St+F0-Ft不懂
significance f是查表來的嗎
不懂為什么F（8%）=0.5
這個F檢驗公式是怎么得來的
負無窮的F為什么等于0？
significant f的值是怎么來的
請問 線性回歸聯(lián)合假設(shè)檢驗里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
十九分鐘處，老師講到F檢驗統(tǒng)計量公式RSS/ESS，但是查詢F分布表時，橫列是分母RSS自由度K ，豎列是分子ESS自由度n-k-1...... 這里的分子分母是公式中的嗎？感覺有點糊涂呢？
Bob老師上課講Carry trade的profit, 見我手寫的筆記為F/S*(1+Rx)-(1+Ry).... 但我看成原版教材，并不是F/S*...,而是S/F*......是不是應(yīng)該看給出的報價的base currency是什么呀？而不是Bob老師上課講的F/S.
on a value of 4 is F(4) – F(3) = p(4) = 0.10？為什么取值等于4的概率，只需要F(4) – F(3) ?不會存在X=3.1,3.2,3.3,3.4....3.9的情況嗎？
請問第三題可以用用 F/S=1+rx / 1+ ry的公式嗎？代入S，rx, ry，但算出來F是1.2836，略有差別，不知道錯在哪。 另外，這道題可以用簡化的IRP公式么，F-S約等于rx-ry? 但算出來F也不對，請解惑
老師，圖一公式里最下兩行中畫紅線小寫f, 是債卷的總價值嗎？如果是總價值的話，為什么不把f替換成F？而圖二中equity的公式中，又寫回了畫圓圈的F. 我很困惑。
老師，F(xiàn)orward price 為遠期的約定價格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠期賺的價錢，為遠期的價值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F已經(jīng)是遠期的約定價格了，那K是什么？不應(yīng)該是（St-F)/(1＋R)^t么？
老師，請問Q56為什么不能用F（3）-F（1）=0.4算出來1-3的概率是0.4呢？
老師，這里的F1和F2是指宏觀模型中的surprise還是基本面模型中的factor return？
金程問答