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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
Q39，樣本方差的計算，為什么答案上寫的公式中分母是4，究竟什么情況下計算方差分母用n，什么情況下用n-1？
根據(jù)課件上例題來看是-N（d1）=1-N（d1）為什么這道題是直接取負(fù)數(shù)呢 還是我對這道題的計算有誤 請老師幫忙看看
89/180是每天的利率，3%是這一期就是半年的利率。為什么3%不除以180？公式不是（1+r/N）^mn？不用除以N嗎？
請老師看圖片～ 我不理解為什么方差的分母是n-1～ 而不是n～ 我不想死記硬背～ 想理解背后的邏輯～ 謝謝老師啦
數(shù)量reading10原版書后題，第13題。兩張圖片分別為題干和答案。請教老師，N(1.99)和N(0.99)都是怎么計算出來的？謝謝！
圖一這一題的自由度是n-1-k=37 圖二這一題的自由度是5為什呢呀，根據(jù)n-1-k=3才對呀？
請問老師，公式不應(yīng)該是mean-2.58*Sd/根號n 嗎？ 為什么答案里的沒有除根號n ？ 99%對應(yīng)的是2.58，可答案里是2.33，這是為什么？
兩個步驟：1，N＝25，I/Y＝6，F(xiàn)V＝0，PMT＝80000，CPT PV＝1022668；2，I/Y＝6，PV＝0，PMT＝6680，F(xiàn)V＝1022668，CPT N，計算器顯示Error 5，不知哪里出錯了
請問這道題是N=3，PV=105.91，PMT=100x5%/2=2.5嗎？FV是多少呢？這里是半年付息一次為什么N不等于6呢
老師，樣本均值和總體均值的置信區(qū)間都是均值±k標(biāo)準(zhǔn)差/√n嗎 25題，我記得老師說的/√n的是樣本均值，沒有說總體均值
我不太懂動態(tài)對沖。 兩個問題，如圖: 1. put option 合約數(shù)怎么算？ 2.如果我們判斷對，對沖的方向。 那么這個公式對么N option= N share÷ delta
你好，百題第15 題，為什么計算樣本的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，需要除以N-1，而不是N我現(xiàn)在只能硬記住，但是忘記了什么原理?，請解釋下。
圖中n的n次方應(yīng)該是指的是所有可能性，不是最大的重復(fù)次數(shù)吧？因為不放回的話，有可能抽到的組合是一樣的
Q7里的均值回歸線的公式是怎么推導(dǎo)出來的？對于AR（n）n>1的情況下的均值回歸線公式是什么樣的？
講義36頁老師解釋lamp的n次方趨近于0不跳，但1/n趨近于就會跳，沒明白，為什么都是趨近于0，一個跳，一個卻不跳？
金程問答