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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第三個完全負相關的時候為什么BR>N呢？假設相關系數(shù)是-1，N=3，代入公式里不就變成3/（2-3）得出負數(shù)嗎？
樣本協(xié)方差計算的時候自由度為什么是n-1. 而不是n-2，約束條件應該有x的平均值和y的平均值吧？
老師，如果要用計算器算一組數(shù)據(jù)的均值方差，就是那個7上面的data 可以，就是這個n怎么設呢，我明明輸進去5個x的值，上面n還是7
老師，為什么最后一道例題算YTC的時候N是4，兩年后行權(quán)，7年到期，那計算到行權(quán)日，N不應該是5嗎？
老師 這題求 binomial distribution 我應該 怎麼理解 或是 怎麼找 n 跟 r = = 我自己 瞎猜 n=2 r =1 但不太理解 能請您 解釋 一下嗎 謝謝
老師，如果n上升，S.E.下降，sample的方差也就是SE下降，efficiency是方差越小越好，那n上升不就會increse efficiency嗎？A和B好像都是對的，不知道B錯在哪
老師，就是這里，我不明白為什么跟上一題一樣的，而這里N就是7，不是6。如果按照上一題的說法這里N應該是6
not related to owners contributions.nB enhancements of assets not related to owners' contributions.n C
如果樣本足夠大，那么樣本均值的方差應該就是Q/根號下N，那么當N趨向于無窮，樣本方差會怎么樣呢？這是否是這道題的考察點？
老師好\(^o^)/~ 如圖，36題，問： 標準誤的公式，就是樣本均值的標準差，是不需要n大于等于30這個前提的嗎？這道題中的n=25??？
Q: what's the PBO on 31 december 2002 N=20 I/Y=10 PMT=4 000 FV=0 CPT=>PV=X X/ 1.1^38 請問只有PMT從2 000改成4 000，N需不需要從20改成19？
請問這里涉及的數(shù)量原版書課后題reading7的19題中，協(xié)方差的自由度是n-1,方差的自由度也是n-1,為何呢？謝謝老師
請問老師正式考試的時候真的會考N(d1) N(d2)的計算方面么，我記得強化班老師講說d1和d2題目都是會給出的
reading50 課后題8，請問為什么這里的BR可以代表組合里股票數(shù)？BR不是代表預測次數(shù)么？BR不是應該=N/[1+(N-1)*ρ]嗎？
N（d2）是equity有價值的情況，現(xiàn)在需要分析default probability，應該是債券違約情況，而不是equity無價值的情況，為什么用1-N（d2）
金程問答