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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里n-1的收益率為什么是用今天的減去昨天的算??？
這里的N為什么不是11呢，和圖中的例題的區(qū)別在哪？
正常的公式不是1.96 * (σ/√n)嗎，什么時候除，什么時候不除呢？
請問N為什么是180，不是181？題目中是說for the 181-month period
為啥active risk分母t-1，tracking risk是n 他們兩個的關(guān)系是什么？
老師，問下這道例題中這里的n為什么是30而不是29？
老師講的n=20.5,用計算器算出的不是老師那個數(shù)而是1113
Regression coefficients 的df 不是k嗎？為何假設(shè)檢驗的時候是n-2?
MCVAn 和阿法n 哪一個是不交易區(qū)間呀，沒聽明白
其他條件不變，股票數(shù)n越大，active share越大，則active risk越大。對嗎？
百題38， 為什么不用除以（60^0.2）， 而37題要除以（N^0.5）
1% × βp × MVp + N × 1% × Futures Price × Multiplier = 1% × βT × MVp 請問這是使 Δ market value 相等嗎？
這道題為啥不是公式求d1然后查表N（d1)
第一問求樣本方差，不是應(yīng)該除以（n-1）嗎？
金程問答