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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這道題目的題干用英文怎么改，我們才判斷使用N～（謬，sigma平方），而不是中心極限定理N～（謬，sigma平方/2）？
教材P32-Solution-求N的過程，兩邊為什么取自然對數(shù)e，而不是取log? 用log算N，得出的結(jié)果，也是10.24476835？
老師，請問第二小題求樣本協(xié)方差的公式，分母是N-1？ 那如果求的是總體協(xié)方差的公式，分母就是N？
老師，請問先付年金和后付年金計算器對應(yīng)的N是什么意思呢？N與時間軸的關(guān)系是什么呢？
老師請問一下，剛剛看見有同學(xué)問，單老師講的時間序列課后題，n等于181沒問題呀？為什么那位同學(xué)說n為180
關(guān)于type Ⅰ and type Ⅱ error與樣本容量n之間的關(guān)系，請問為何n增大(減少)時，type Ⅰ/Ⅱ減少(增大)？能否用畫圖結(jié)合文字的方式解釋一下？謝謝
什么時候直接乘以n/360，什么時候用指數(shù)(1+r)^(n/365)，是不是根據(jù)慣例而來的？也沒有什么道理可言，就記住唄？
老師，這章的課堂練習(xí)1，舉的例子用N=13算不出這個1088.63來，這個結(jié)果是N=12的，是我哪里沒明白嗎？
老師好 請問option delta的時候前面要跟正負(fù)號嗎 call option’s delta = N(d1), put option’s delta = -N(-d1)嗎
這里的橫縱坐標(biāo)到底是自由度還是樣本個數(shù)，你n1,n2應(yīng)該是樣本個數(shù)，但視頻又說是df，很奇怪
老師說因為這里是樣本的covariance 所以最后是除以n-1，那如果是總體的話是除以n-2嗎？為什么？
如果取N=10，PV=1043.76,加上30的coupon，折現(xiàn)后算出的dirty price 為 1060.6085，與N=11計算出的結(jié)果為什么不一樣？
B-S模型的假設(shè)中，到底是lnS~N,還是logS~N，股票價格的對數(shù)收益率服從正態(tài)分布，那對數(shù)的底數(shù)是幾？
老師，樣本均值也需要自由度來調(diào)整嗎，我看講義里講的是樣本方差需要除以自由度n-1，但是均值還是除以n?。?？
老師，為什么這里的correlation，用COV/ STDEV去算，這里的COV要除以n-1，而有一道題的COV不除以n-1，直接拿來用
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