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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，麻煩您幫忙解釋下443題，看了答案也不是太理解，為什么對(duì)沖工具的面值=被對(duì)沖面值*N？
請(qǐng)問為什么計(jì)算的時(shí)候n用4而不是用5. 這道題并沒有說這是個(gè)樣本啊
請(qǐng)問N(d1)考試時(shí)需要自己算嗎？如果自己算豈不是要去查正態(tài)分布表？
這題stock沒有dividend，為什么算call valu的時(shí)候不用S直接乘上N(d1），要乘e^-rt？
固收Q39)為什么不是我寫的這樣算，而是n＝6算出來的I/Y還??2
Dividend去算FV直接把N=19是不是就行了？不需要計(jì)算器調(diào)來調(diào)去了？
計(jì)算器計(jì)算時(shí)，1/y N PV等五項(xiàng)按鍵有先后順序嗎？還是先按哪項(xiàng)都可以？
老師，能講解下這是怎么計(jì)算出來的嘛 根號(hào)n分之一 也不是這個(gè)值
老師這里說的單個(gè)均值下DF=N-Q1是啥意思，可以舉例下單個(gè)均值和多個(gè)均值的例子嗎
這道題可不可以不求EAR直接計(jì)算，N=8,1/T=2.5,PV=-200,PMT=0呢
老師，這里PV是不是必須輸入負(fù)號(hào)？ 我看如果沒有輸入負(fù)號(hào)的話，cpt 1/N顯示error
，而應(yīng)該是f(1,1)或者expected s(1)，也就是說在0時(shí)點(diǎn)，第二年的s(2)和f(1,1)是兩個(gè)完全不同的利率，兩者關(guān)系為(1+s(2))^2=(1+s(1))*(1+f(1,1)),這樣理解對(duì)么？
，pass F test, fail Test來證明有沒有多重共線性. DW TEST 不是只能用來看有沒有serial correlation的嗎？判斷有沒有multicollinarity 是不是看是
老師這里的risk free可以理解成是對(duì)F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來risk free 還有那種說法 收益率一般又有哪幾種說法 我老是搞混
請(qǐng)問老師這里用未來現(xiàn)金流折現(xiàn)法算PV浮動(dòng)時(shí)為什么只有一筆本金1？基礎(chǔ)課里說到算PV浮動(dòng)時(shí)是等于本金加f1后再折現(xiàn)？
金程問答