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1. 固定收益ppt 第82面： "The treasury does not issue zero-coupon notes or bonds. That's why strips were
taxes&expense。 答案感覺(jué)不對(duì)啊，哪里來(lái)的四個(gè)數(shù)，而且沒(méi)有包括Notes payable。 但是下一道題計(jì)算FCFE中的Net borrowing就包括了long term debt和notes payble。 所以CA 和 CL包括的項(xiàng)目究竟有哪些呢？
老師，匯率這章notes課后題，Q15，我能猜到正確做法。但能否明確下forward spread指的是什么??？ 還有Q18是考carry trade的風(fēng)險(xiǎn)管理，volatility filter, 這個(gè)考綱里還有嗎？
老師 我不是很懂這個(gè) denominator for DEPS, 我看我們上課講的是原先的 common stock shares + converted common shares. 可是 notes 上這題為什么只除以 converted 而不加上原先已存在的呢？
Notes Module 2.3 第7題。文章中雖然提到“to liquidate their holdings”，但Hunter的行為依然屬于違反道德準(zhǔn)則的行為。這一行為不屬于【增加市場(chǎng)流動(dòng)性】的特殊情況嗎？
老師，notes上有個(gè)題，在考核波動(dòng)給組合帶來(lái)的損失這個(gè)點(diǎn)的時(shí)候，提到一個(gè)概念，叫l(wèi)everage fator of 2。從答案上看是在算數(shù)收益和方差里都乘以了2，是這么回事嗎？
老師，講義上理性和非理性的對(duì)比的第一條，說(shuō)只有市場(chǎng)才是理性的，和notes上“market efficiency does not require an assumption that every
老師好，確認(rèn)一下，如果期初期末都存在account payable，計(jì)算net borrow時(shí)也不能將此算進(jìn)來(lái)，只能計(jì)算notes payable 和 long-term liability在期初、期末的變化值，對(duì)嗎？
老師這是notes157 頁(yè)說(shuō)coupon越小對(duì)利率變化越敏感。為什么呢 根據(jù)公式y(tǒng)tm不變時(shí)coupon和pv成正比啊，您能解釋一下嗎？不太懂。謝謝
schweser notes上只寫(xiě)了:"GDP growth. Firms operating in countries with higher GDP growth tend to use
FRM二級(jí)秘卷第65題，書(shū)上和notes上都是F-S=S[（1+美元利率）/（1+日元利率）]-S。為啥答案是日元利率在分子呢，是不是寫(xiě)錯(cuò)了啊
老師你好，notes一道課后題，第5題求TFP增長(zhǎng)率，可以用我寫(xiě)的這個(gè)公式求嗎？但是和用growth accounting relation公式求的答案不一樣 答案是1.3%
想問(wèn)一下VaR和Delta是什么關(guān)系可以用方程表示出來(lái)嘛？我在notes上看到這么一個(gè)共識(shí)但他指的是什么意思我不太理解
講義中關(guān)于error 意思是，既要在notes 中披露 又要restate financial statement 重新編制報(bào)表？我理解重新編制報(bào)表，又要進(jìn)行追溯調(diào)整，感覺(jué)比較混亂，請(qǐng)解釋一下。謝謝！
金程問(wèn)答