全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，圖畫的對嗎？如果對的話，不是很懂，為啥backwardation是下降的。s大于F是back，那F應該上升才對呀？
為什么這里的檢驗統(tǒng)計量長這樣，為什么符合F分布，這里的F分布里并沒有體現(xiàn)各個b參數等于0啊？
這里的折現(xiàn)公式f 能直接用兩步二叉樹 的f 公式嗎 還是必須一步步往回折現(xiàn)
F分布查表的時候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數據1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
這個F檢驗的自由度不太懂。n-1，n-2？n是什么啊？不太懂下面那個k，n-k-1怎么來的… 兩個自由度怎么查表??？
Discount yield=(F-P)/F*(t/360) add-on yield/rate=(F-P)/P*(t/360)1.我理解Discount yield和add-on yield/rate都是年化利率，對不？ 2.公式中t，代表年限，還是持有天數？ 謝謝！
關鍵值比較，為什么是和F2這個值比較呢？另外，如果查表，是查F分布表α=0.05還是什么的，我找了F分布表，查出來的值都挺大的呀，不知道是哪錯了。
在Marcoeconomic factor model里，對不同的stock, b不同F相同。Fundamental Factor model里，對不同的stock, b不同F相同，對嗎？還是在Fundamental Factor model里，對不同的stock, b相同F不同。
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來的，但是一直講的公式都是前者
F是用來檢驗兩個以上變量的，而T是用來檢驗單變量的，換句話說，F檢驗假設是N個b=0而T檢驗假設是1個B=0.怎么能說兩個檢驗的假設一樣呢？
數量，reading8，關于F檢驗。 F=MSR/MSE，或=(SSR/k)/[SSE/(n-1-k)] 兩種計算方法應該都可以，為什么原版書課后題的答案里，多采用后一種算法，考試中該如何選擇？請教老師，感謝！
69-82頁example 3我算的是F為105281.25最后N是-838.都和講義不一樣
第34題，當說到F分布時，自由度指n-k-1還是k？為什么這兩個都稱為自由度？
老師可以問一下這一題的pv是怎么算出來的？f=100，n是多少？coupon也不知道
F（x）和f（x）分別代表什么？大FX代表累計函數小于等于，那fx代表是某個數X所對應的概率嗎
金程問答
