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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
這道題有兩個問題，一是關于d2的公式，有兩種寫法，但講義上只列了一種，這道題的解答卻用了另一種。兩種方式計算上還是有區(qū)別的，考試時怎么選擇用哪種方法？二是d2公式中的r，是用asset return 還是rf，為什么？
for the next 10 days? Assume there are 250 trading days in a year.老師這道題整個都不明白，視頻解析講的不明白，最后求組合var為什么不是用網課講的組合求var的兩種方式呢？這又是什么方法？
老師好，trading，原版書課后題，第197頁，第2題: 站在trader角度，不是effective spread比quoted spread小比較好么，因為買的更低賣的更高（我是按圖1的方法
licence=640-b公司的equity FV 580=60？ 關于26題，如果圖片2的B公司數據是FV，為什么acquisition方法計算equity時 ，MI不是580*（1-50%）=290，而是320？
Reading12 第8題 這道題在課程視頻里講過，計算方法我明白。我不太明白的是，題干中說的是most important for，那為什么不相對值（占百分比）比較大小而以絕對值比較大??？答案中也
有個題，沒goodwill。那就不存在full goodwill和partical goodwill和Full MI和particalMi區(qū)別，這倆一樣。equity和consolidation 的equity區(qū)別只是合并方法里equity里含Mi。對么
數量百題第26題中的variance我用金融計算器無論如何都算不出答案是0.78%, 想問下這題的variance可否能用金融計算器算出，直接將題目中的 return輸入金融計算器算出來variance=8.83，不是答案的0.78%，但是我用同樣的方法算27題得出的答案就是正確的
老師，假設有一個每半年付50的年金，年利率是8%，三個月后就賣出了，要計算此時的clean price。我的解題方法是這樣的，為什么用計算器按出來的結果跟公式算出來的結果不一樣呢？我哪個數錯了嗎？還是我公式用錯了呢？
積極主動管理的方法二，投資期限5年，買30年的債券，在第5年賣掉，這里計算的capital Gain是用的70.47-76.69.我不明白的是這個76.69，這個數是當前的25年期的債券價格，并不是第5年時的25年期的債券價格，Capital Gain能這樣相減嗎？
講題目時候，老師對VWAP總結說，pattern要持續(xù)，volume要均衡，才適合VWAP方法。但casebook Trade 2008年8題 B題目，表里的一個是even throughout
上面那個小綠色的部分，為什么不是用兩階段模型那個第一階段的計算方法來算？股利增長率按3%，算完了再除以2。這樣才比較合理吧。 按照老師的說法，保留D0÷（r-g）再做調整，感覺像是沿用永續(xù)增長股利的辦法，可是畢竟只有一段時間，并沒有永續(xù)??？
老師您好，請問畫橫線的兩個地方，到底是指invester還是investee？ 第二張圖和第三張圖分別是兩道例題，請老師解釋一下，到底是指的是被收購方還是收購方？ 您不用解釋怎么算的，核算方法我會。。。但是我就是不太理解他到底是指哪一方公司的？ 謝謝老師。
。 另外他說一個公司要cover未退休的員工養(yǎng)老金也可以用real return bond。是不是說這兩種方法 Real Rate bond 或者Equty都是養(yǎng)老金可以選擇的？
老師說CFA規(guī)定只要方法達成一致，結果可能不一致也不影響作者之一去署名。這意思是如果這兩人用的都是基本面分析，一個人得出的結論是buy而另一個人得出sell，也都可以署名？還有，這是CFA哪條準則說的？
金程問答
