為什么老師說第三個選項是董事會設(shè)立風(fēng)險偏好，但是書上寫的是風(fēng)險委員會??？
這個流動比率的公示，營運資本上升，整個分母下降，最后整個公式不是應(yīng)該上升嗎，a為什么不對？
高頻低損事件用什么覆蓋？是通過風(fēng)險管理處理這些事件嗎？
老師，r0，rd是什么意思
這里面第三點 use losses net of recoveries是什么意思？是用損失數(shù)據(jù)減去recovery的部分么
老師，這一頁ppt的內(nèi)容不明白，可以重新講講嗎？
題目中 主角不應(yīng)提及其在組織中的任職
為什么此公司債與T-bills的maturity相似就不需要考慮term risk？
老師你好，（1）此處按照future contract(左列數(shù)據(jù))推出的Futures price A為什么是理論價格（underlying bond推出的為futures priceA 老師解釋為market price）?是因為考慮到conversion factor本身是個不精確的數(shù)值嗎？（2）為什么是使用Futures priceA理論和Futures price A市場價進行軋差后折現(xiàn)推出套利利潤，而不是將underlying數(shù)據(jù)按照圖2右下角公式再乘1/CF推出Future price標(biāo)準(zhǔn)與左側(cè)標(biāo)準(zhǔn)券價格125進行軋差呢？（3）在圖3中，老師講解說112.164的計算結(jié)果是因為沒有減去AI（T），但是講義中為什么把AI（T）加到112.5中（理論推導(dǎo)結(jié)果）？
老師您好，對于long逼空最終是為了是的short方平倉嗎？long是怎樣通過逼空得到好處的？
請問b選項中的“一項真實行為而導(dǎo)致的盈余管理”是什么意思呢？能否舉一個例子來說明呢？
請問，narrow framing 屬于Cognitive Errors嗎？（基礎(chǔ)講義里沒有）
EPEti代表的是ti時點的正收入的現(xiàn)值嗎？
一直有個問題 這個公式里 殘差項不用加入嗎 有一種解釋是 殘差的均值為0 所以不用代入 跟這個有何關(guān)系呢
一個有效的市場價格充分反應(yīng)在股價中，那這樣豈不就是沒人能賺到超額收益和資本利得了嗎，金融市場也就不用存在了嗎？
金程問答