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金融計(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
老師，分子為什么要用J阿爾法來算呢？還有TE計算到底要不要乘上阿爾法呢？
24題 1期貨的價格是用報價100-r嗎？擔(dān)心利率下降，所以報價上升，Long future 。答案是short，為什么？2 匯率L/J這種寫法，怎么看出來的？為什么不是J/L呢？
最后一道題b怎么錯了 如果A用J的方法 確實會有影響
Q16，D has given J written permission to use her summaries and forecasts，那為什么use summary還是違規(guī)？
J -curve 是所有另類投資的特點吧，不只私募股權(quán)基金。
題1中，選項J,K,L增加一百美元，為什么對FCFF和FCFE均無影響？
Q37 怎么看出來題目給的t值是單尾的？100-j？
老師麻煩再說一次啊VAR的j假設(shè)檢驗是單尾還是雙尾，置信水平呢。。。
老師 請問這道題如果是說雙尾是不是（100-2j）th 謝謝老師
J老師講的IFRS下是不允許written up但是講義里寫的可以 這是為什么？
不理解 為什么不是60%*50%？不是算的J選中好股票的概率么？
在講義ICAPM，Singer and Terhaar Approach之后有一道例題，第二問求Cov(US equities, US FI)，不知道是怎么推導(dǎo)出來的？謝謝老師講一下推導(dǎo)過程。因為我不確定cor(i,j)=cor(i,m)*cor(j,m)?
講對沖基金的時候提過什么 J-curve嗎？完全沒印象啊，重新看講義里也沒找到
老師這里的Si和Sj是不是寫反了，根據(jù)公式i應(yīng)該大于j才對的
金程問答