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金融計(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
reading30第一題E和J解釋一下，不太懂
這里的EsPJ的也是10、20、40、60、120day 嗎？所以J最大為5？
24題 1期貨的價(jià)格是用報(bào)價(jià)100-r嗎？擔(dān)心利率下降，所以報(bào)價(jià)上升，Long future 。答案是short，為什么？2 匯率L/J這種寫法，怎么看出來(lái)的？為什么不是J/L呢？
最后一道題b怎么錯(cuò)了 如果A用J的方法 確實(shí)會(huì)有影響
Q16，D has given J written permission to use her summaries and forecasts，那為什么use summary還是違規(guī)？
J -curve 是所有另類投資的特點(diǎn)吧，不只私募股權(quán)基金。
題1中，選項(xiàng)J,K,L增加一百美元，為什么對(duì)FCFF和FCFE均無(wú)影響？
Q37 怎么看出來(lái)題目給的t值是單尾的？100-j？
老師麻煩再說(shuō)一次啊VAR的j假設(shè)檢驗(yàn)是單尾還是雙尾，置信水平呢。。。
老師 請(qǐng)問(wèn)這道題如果是說(shuō)雙尾是不是（100-2j）th 謝謝老師
C錯(cuò)誤的原因是 三類金融資產(chǎn)的交易費(fèi)用，第1、2類j計(jì)入資產(chǎn)，第3類計(jì)入投資收益的原因嗎？
J老師講的IFRS下是不允許written up但是講義里寫的可以 這是為什么？
在講義ICAPM，Singer and Terhaar Approach之后有一道例題，第二問(wèn)求Cov(US equities, US FI)，不知道是怎么推導(dǎo)出來(lái)的？謝謝老師講一下推導(dǎo)過(guò)程。因?yàn)槲也淮_定cor(i,j)=cor(i,m)*cor(j,m)?
講對(duì)沖基金的時(shí)候提過(guò)什么 J-curve嗎？完全沒(méi)印象啊，重新看講義里也沒(méi)找到
金程問(wèn)答