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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，計算器上怎么清除之前輸入的一組數(shù)據(jù) 我之前輸入過xy二維的7組數(shù)據(jù) 現(xiàn)在需要計算x的5個數(shù)均值方差，想用計算器計算，結(jié)果每次輸入數(shù)據(jù)計算時候顯示的都n＝7，之前的數(shù)據(jù)怎么全部清掉。
老師，一元回歸區(qū)間估計，置信區(qū)間這講，單元回歸t分布的自由度受兩個限制條件b0 cap和b1 cap的影響，所以自由度df =n-2。為什么自由度和b0、b1有關(guān)系？
第十四題，視頻里用的計算d1,在分子的rf后減q,和學(xué)習(xí)資料里這題的答案，直接在n(d1)上乘e^(-qt),這兩種是不是二選一都可以。另，這邊查表是單尾的還是雙尾的。
老師 這題 記入新賬戶的我如果用先付年金可以算嗎 假設(shè)共3期700的PMT 最后一期PMT算在原賬戶里 因為是算FV N=36 I/Y=2/12=0.01667 PV=0 PMT=700 為什么求FV答案不一樣
老師這道題，可不可以用計算器第三排計算呢？pv = -75000,I/Y = 7/4n = 4,請問這里的pmt應(yīng)該怎么求呀，還是說我看到這種annual的題目最好還是要用1＋EAR這么來求？
老師 這道題 是因為時間減少之后按照BSM模型中N（d1）公式T減小 d1減小 所以Nd1 減小 么？如果按照時間和delta的公式 應(yīng)該是t減小delta增加啊 不應(yīng)該是減小吧，麻煩老師解答 有點(diǎn)暈
q36 不記得前提講過r服從正態(tài)分布，p服從log正態(tài)。在哪里講過？ 可以理解為d的公式里，ln（s/k），所以必須有p服從log正態(tài)的假設(shè)嗎？ 同理，n（d1）需要查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)的表，因此r服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？
老師 這道題也是，就是明明n>30，為何不可以用z分布呢？而且z分布95%的z值雙尾=1.96， 與t的雙尾=2.032差了好多。用z算的話 結(jié)果會大為不同。請問考試可以用z嗎？還是一定要查表呢
視頻19：10-19：58這段標(biāo)準(zhǔn)化的講解，Gao老師知道自己在說什么嗎？“因為 x拔 是隨機(jī)變量，所以隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)差是sigma除以根號n，但是下面這個x才是隨機(jī)變量，隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)差就是sigma”？？？？
horizon嗎？通常題目中提到N天/1年99.9%/95%的VAR，這里的時間都是指window對嗎？謝謝老師！
講義里不是說，從結(jié)束高速增長的那年劃分嗎？也就應(yīng)該是從第三年年末，第四年年初，N=3 的時候劃分呀？為什么這里是從第四年開始劃分？
第80題理解了對數(shù)的方法但是基本的用計算器按出來YTM的方法這道題怎么按呢？ PV=-100，F(xiàn)V=115，PMT=0，N=多少呢？如果是4的話，最后結(jié)果是2.31%。還是說連續(xù)復(fù)利就不能用計算器算呢？
老師好！這道題我可不可以將題干中 5%的名義年利率換算成有效年利率EAR＝5.12%，然后FV＝5000，PMT＝0，I/Y＝5.12，N＝3，這樣求得PV為4304.44，也是接近于C選項的。
老師，第4題遇到新問題了。在求解期間利率時，金融計算器算不出來，完全不知道哪個步驟按錯了。求指點(diǎn)?? N=10，PV=900，PMT=40，F(xiàn)V=1000。CPT I/Y時計算器顯示Error，很懵！
第12題，答案說N=10，老師也說下一次coupon日到最后也是9個coupon payment，但是從題干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，難道不是表示還剩10個coupon payment嗎（不算以前已經(jīng)付息過的）？
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