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真題
老師，視頻里說(shuō)考return計(jì)算的可能性不大了，那是不是歷年真題里設(shè)計(jì)return計(jì)算的題都可以不看了？
老師，Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection部分2011年真題的Q9，A問(wèn)，如何判斷題目問(wèn)的是brison Model的股票歸因還是Marco&Micro歸因呢？
固定收益2016年真題 D題目的select和 determine 只用畫(huà)圈圈勾選就可以嗎？需要再用文字描述解釋為什么選擇嗎？
2007年真題，return對(duì)比，commodity futures為什么與bond return 比較？bond return 這題哪里有？另，就算要比較，不應(yīng)該是與endowment return 來(lái)比么？
2017真題（模擬考1），fix income A題。到期是10年，為什么duration用10？是不是零息就是等于年限？fix等于年限*0.75？
那個(gè)2014年的單選真題，為什么A材料的可變現(xiàn)凈值要減的稅費(fèi)不是0.2萬(wàn)元*10，不是18*10
老師這題拒絕原假設(shè)我想得通，但我比較迷惑如何去放一類(lèi)錯(cuò)誤，棄真，本身1000天里面是10天的一個(gè)數(shù)據(jù)，但現(xiàn)在出來(lái)一個(gè)25天數(shù)據(jù)，如果按照棄真思想，那么意味著10天仍然是對(duì)的，只是最近情況惡劣所以有了一個(gè)25的數(shù)據(jù)，那感覺(jué)有點(diǎn)矛盾誒？
第一類(lèi)錯(cuò)誤拒絕真的原假設(shè)概率就是α，原假設(shè)為真并接受概率為1-α，原假設(shè)為假，拒絕概率為power of test。原假設(shè)為真，并接受概率為1-power of test 這里只說(shuō)了α 變小，為什么還能推出出二類(lèi)錯(cuò)誤概率的變化，是說(shuō)，拒真的概率變小了，接受假的概率就自然增加了么
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算realized gain/loss，到底是 成交價(jià)格和前一交易日收盤(pán)價(jià)對(duì)比，還是成交價(jià)和benchmark價(jià)格對(duì)比?。刻炖矅?，mock和課后題，都是和前一交易收盤(pán)價(jià)對(duì)比，真題是和decision price對(duì)比，我枯了，暴風(fēng)式哭泣，求解啊啊啊啊啊啊啊啊 14年D真題 VS課后題11題
洪老師在歷年真題講解中說(shuō)了一句：foundation的willingness是高于DB plan的。這是就普遍現(xiàn)象而言么？另外，關(guān)于maintain real value這個(gè)問(wèn)題，在真題2009年
必刷真題11.3-7:老師好， 請(qǐng)問(wèn)這道題答案說(shuō)的用內(nèi)插法算公司債券的實(shí)際利率具體是怎么做的？
必刷真題6.6-4:請(qǐng)問(wèn)計(jì)算甲2002年度對(duì)乙投資的投資收益時(shí)，為什么要算上1000-600-（1000-600）/10X6/12
真題FIXED INCOME 2016Q1 D問(wèn)， Trade1：我可以寫(xiě)callable bond的duration小。buy non-callbale，sell callable 可以increase duration嗎？ 我沒(méi)提convexity可以嗎
真題會(huì)考到這么無(wú)聊的題目嗎？一個(gè)12分鐘的大題不分小問(wèn)，一項(xiàng)一項(xiàng)的裸比較碼文字
怎么這么多題目都是和課程視頻不對(duì)應(yīng)！明明說(shuō)不看，題目又有！真懷疑這些題目是不是原版書(shū)
金程問(wèn)答