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金融計(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
請解釋一下J-curve，為什么突然本幣貶值，期初貿(mào)易繼續(xù)惡化，后續(xù)才能改善，有滯后效果？
老師 reading42 Private Real Estate Investments “j” 這里的盡職調(diào)查是什么？基礎(chǔ)課視頻沒有講到 ppt上面也沒有
老師 reading42 Private Real Estate Investments “j” 這里的盡職調(diào)查是什么？基礎(chǔ)課視頻沒有講到 ppt上面也沒有
請問老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關(guān)系數(shù)分布和違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關(guān)系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”
C錯(cuò)誤的原因是 三類金融資產(chǎn)的交易費(fèi)用，第1、2類j計(jì)入資產(chǎn)，第3類計(jì)入投資收益的原因嗎？
老師，這個(gè)rho下降，不應(yīng)該s的value上升，junior的value下降嗎？那應(yīng)該S spread increase relative to J啊？
老師能不能解釋一下，為什么這里i=j呢。后面改寫的公式為什么能這么推導(dǎo)出來的
老師，第37題，不是說100-J是單尾的嗎？怎么下邊表格里那個(gè)T要查的是雙尾的呢
組合標(biāo)準(zhǔn)差的根號(hào)里面為何 i 和 j 的上限都是10 ？公式里統(tǒng)一是10 ？ 本題只有兩個(gè)期限的債券啊
為何B不對,A公司目前和J公司用的method不同，如果調(diào)整為一樣的method肯定會(huì)對cOGS產(chǎn)生影響啊？
貝塔系數(shù)等于第J證券的報(bào)酬率與市場組合報(bào)酬率之間的協(xié)方差除以市場組合的方差。從方便公式記憶的角度如何去理解，為什么貝塔系數(shù)作為度量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，是通過第J證券的報(bào)酬率與市場組合報(bào)酬率之間的協(xié)方差除以市場組合的方差來計(jì)算的？
第6題為什么不選endowment，j堅(jiān)持自己過去業(yè)績好未來也會(huì)好，不就是endowment？overconfidence應(yīng)該需要有i know這種題眼吧？
老師，題干里的表格應(yīng)該怎么讀呀？F1，F(xiàn)2和i，j分別代表Global Equity/Bonds，Markt 1，2嗎？
請問為什么J通過offer一萬塊錢的方式去招募adviser這種方法是合理的？不會(huì)影響到independence 獨(dú)立客觀性嗎
講義121頁中，RCij指的是i的相對收益和j的相對收益之間的協(xié)方差嗎？RCip指的是i的相對收益和portfolio的相對收益之間的協(xié)方差嗎？
金程問答