為什么log可以使不平穩(wěn)的時間序列更穩(wěn)定？
這里老師回答是錯誤的吧，為什么費用化?
這個題目中result是想問SCAP之后的改良，還是說SCAP里面有什么？
老師好，既然是“在一定條件下可以轉(zhuǎn)換成購買力”，為什么“活期存款”不是“準(zhǔn)貨幣”呢？
精 可以理解為操作損失頻率是泊松分布，損失嚴(yán)重程度是伯努利分布嗎
當(dāng)市場利率＞票面利率為折價發(fā)行；當(dāng)市場利率＜票面利率為溢價發(fā)行；當(dāng)市場利率=票面利率為平價發(fā)行?？梢越忉屜略騿?
不太明白，為什么 不選擇c
1、講義和老師都說了,F(X)是用來表示連續(xù)型隨機變量的取值分布的概率,即X<=N的面積，題干結(jié)尾處說的是是離散型均勻分布，題目本身是否就有問題？2、求解中老師舉例拋硬幣，不是應(yīng)該是P(0)=50%,P(1)=5%嗎？F(0)和F(1)都應(yīng)該為零或者不能用F(X)表述離散型隨機變量。用離散型隨機變量表述應(yīng)該是：P(X=0)=P(0)=50%,P(X=1)=P(1)=50%,P(X<=0)和P(X<=1)這樣的表述本身就是錯誤的？
主權(quán)風(fēng)險是什么
講義上說priori probability是基于邏輯分析，跟題目解析的不同
聽過兩種關(guān)于company ultimate goal的說法，一種是maximize profit，一種是maximize shareholders' equity，請問可以用在這道題上嗎？
按公式理解應(yīng)該為15%-7%呀？
為什么說如果當(dāng)作市場風(fēng)險來處理，就不會考慮交易對手違約、信用質(zhì)量。市場風(fēng)險既然有對沖，那就也考慮了交易價格變動
"Quigley did not notify her clients of the trades although they are aware of the fund's general strategy to generate returns" 請問 這句什么意思？ 她沒有通知客戶的前提下依舊做了操作不違規(guī)么？
老師，題目最后不是只說他用歷史業(yè)績來展示他 過去的成功嗎，也沒有說他把那些成功業(yè)績都?xì)w功在他一人身上啊
金程問答