AQF實(shí)戰(zhàn)丨美股量化因子實(shí)操手冊(cè)(內(nèi)附精選美股ETF)
2019/02/18 10:17:33編輯：tansy
AQF實(shí)戰(zhàn)丨用量化因子來(lái)選股~什么是因子投資?最早的CAPM模型中的marketbeta，就是一種因子。這個(gè)模型是在1962年至1966年被多位經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出的，目的是為了研究市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回報(bào)，到底從哪里來(lái)。
2019/02/17 09:58:04編輯：tansy
AQF關(guān)注：咨詢公司AssetManagementInsights創(chuàng)始人加布里埃爾·阿爾特巴赫(GabrielAltbach)表示:“(債券)行業(yè)欠比爾·格羅斯一個(gè)巨大的人情債?！薄八箓顿Y成為頭條新聞，為無(wú)數(shù)其他基金公司和投資組合經(jīng)理鋪平了道路?！?/p>
AQF雜談丨如何甄別，以及如何在FOF中配置宏觀對(duì)沖?
2019/02/16 09:14:25編輯：tansy
AQF雜談丨2018年全球宏觀風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，一時(shí)間市場(chǎng)上全球宏觀對(duì)沖基金如雨后春筍一般冒出。而且大多數(shù)機(jī)構(gòu)投資者，無(wú)論賣(mài)方還是買(mǎi)方，言必稱宏觀。
AQF關(guān)注丨如何向普通人解釋機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘?
2019/02/15 13:33:36編輯：tansy
AQF關(guān)注丨隨著數(shù)據(jù)科學(xué)在人工智能發(fā)展中大放異彩，數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)入了越來(lái)越多人的視野。那么到底什么是機(jī)器學(xué)習(xí)，如何用通俗易懂的語(yǔ)言來(lái)解釋?我們通過(guò)以下幾重境界來(lái)解釋。
2019/02/14 11:28:42編輯：tansy
AQF科普：宏觀對(duì)沖策略是指利用宏觀經(jīng)濟(jì)的基本原理來(lái)預(yù)測(cè)金融資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)，在全球范圍內(nèi)對(duì)股票、貨幣、利率、商品進(jìn)行做多與做空的杠桿交易以獲取絕對(duì)收益。本文介紹了全球宏觀對(duì)沖策略的標(biāo)的、分析方法及技術(shù)分析手段，簡(jiǎn)要說(shuō)明了宏觀對(duì)沖策略中的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，有助于投資者了解全球宏觀市場(chǎng)概況，掌握多種交易策略。
期貨交易經(jīng)驗(yàn)談(中篇：交易心態(tài))
2019/02/13 09:31:57編輯：tansy
AQFer禁忌的心態(tài)<>一書(shū)中點(diǎn)出了失敗投資人的7個(gè)習(xí)慣，我在期貨市場(chǎng)里感同深受，在這里特別列出給期貨交易者一起分享。
期貨交易經(jīng)驗(yàn)談(下篇：實(shí)戰(zhàn)案例)
2019/02/13 09:26:33編輯：tansy
下篇：實(shí)戰(zhàn)案例~交易系統(tǒng)無(wú)非就是一些交易的指標(biāo)(技術(shù)面，基本面，消息面等等)和交易心理及其經(jīng)驗(yàn)的綜合，或者說(shuō)是交易的總結(jié)，而這個(gè)AQFer總結(jié)就是用來(lái)規(guī)范自己未來(lái)不能犯過(guò)去犯的錯(cuò)誤用的。因此我更喜歡比作是交易原則。
期貨交易經(jīng)驗(yàn)談(上篇：交易基礎(chǔ))
2019/02/12 11:51:31編輯：tansy
AQFer從做交易以來(lái)，對(duì)比起10年交易寒窗的前輩來(lái)說(shuō)，這點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和交易時(shí)間遠(yuǎn)不足惜，或者說(shuō)是我要走的路還很長(zhǎng)很長(zhǎng)，但是對(duì)于期貨的新生力量來(lái)說(shuō)也許能算一個(gè)活的比較久的幸運(yùn)者了，這點(diǎn)我也感覺(jué)我比較幸運(yùn)，但是我每天都會(huì)和自己說(shuō)，也許下一個(gè)陣亡的就是我。
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