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沖刺串講
ZAR對(duì)HKD貶值，為什麼不對(duì)沖呢？
Giving the appearance of low systematic risk 怎個(gè)解讀？ 1）對(duì)沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對(duì)沖基金被錯(cuò)誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)老師的講解 講了跟沒(méi)講差不多
講了個(gè)啥？
老師你好，想請(qǐng)教一下這裏的第二題，這裏的20年T bond是對(duì)沖工具，對(duì)沖10年期的bond，我有理解錯(cuò)嗎？為什麼他的答案投資者持有的是空倉(cāng)？
81題，題目説sell 1000 mt of bronze。那麼我們不是應(yīng)該buy copper作對(duì)沖嗎？
Q3, 請(qǐng)講解
講義那裡提到了rebalancing
知識(shí)點(diǎn)在那個(gè)講義
老師好，所以關(guān)於信用分析模型部分、衝刺筆記是錯(cuò)的？應(yīng)該是reduce model, 而非merton model?
方便發(fā)一下相關(guān)的講義嗎？我找不到Foundation 和 Advanced IRB比較的講義
衝刺手冊(cè)上說(shuō)康德拉季耶夫周期理論既有18年的也有54年的啊，是寫(xiě)錯(cuò)了嗎？
講義裏的第七版沒(méi)有講，裏面有一條公式也漏掉（N=hQA/QF)，是剪接的問(wèn)題嗎？
金程問(wèn)答