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沖刺串講
ZAR對HKD貶值，為什麼不對沖呢？
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風險
這個老師的講解 講了跟沒講差不多
講了個啥？
老師你好，想請教一下這裏的第二題，這裏的20年T bond是對沖工具，對沖10年期的bond，我有理解錯嗎？為什麼他的答案投資者持有的是空倉？
81題，題目説sell 1000 mt of bronze。那麼我們不是應該buy copper作對沖嗎？
Q3, 請講解
講義那裡提到了rebalancing
知識點在那個講義
老師好，所以關(guān)於信用分析模型部分、衝刺筆記是錯的？應該是reduce model, 而非merton model?
方便發(fā)一下相關(guān)的講義嗎？我找不到Foundation 和 Advanced IRB比較的講義
衝刺手冊上說康德拉季耶夫周期理論既有18年的也有54年的啊，是寫錯了嗎？
講義裏的第七版沒有講，裏面有一條公式也漏掉（N=hQA/QF)，是剪接的問題嗎？
金程問答