金程問(wèn)答
為什么是280w
套期概述：對(duì)外經(jīng)營(yíng)凈投資為什么是不作為公允價(jià)值套期，而是現(xiàn)金流量套期。但是外匯風(fēng)險(xiǎn)兩種都可以呢。對(duì)外經(jīng)營(yíng)面對(duì)的也是外匯風(fēng)險(xiǎn)??！
1. 按照不同標(biāo)準(zhǔn)分類，金融市場(chǎng)可劃分為（）。 I. 貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng) II. 現(xiàn)貨市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)和衍生品市場(chǎng) III. 發(fā)行市場(chǎng)和流通市場(chǎng) IV. 國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)和國(guó)際金融市場(chǎng) A. I、II B. II、III、IV C. I、III、IV D. I、II、III、IV 答案：C II. 現(xiàn)貨市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)和衍生品市場(chǎng)，這個(gè)為什么不對(duì)？期權(quán)是衍生品啊。
到底選擇什么
請(qǐng)問(wèn)莫頓模型到底是什么樣的一個(gè)模型？適用于什么情況呀？書上好像也沒(méi)有詳細(xì)介紹
邊際違約概率的要求不是包括還有前一期不違約后一期違約嗎？感覺(jué)A的表述不完整呢
請(qǐng)問(wèn)答案中為什么還要加上1.5%呢
請(qǐng)問(wèn)為什么不會(huì)影響預(yù)期損失呢
這個(gè)答案對(duì)么，為什么不選d
這一題怎么解啊
為什么是b呢，不是高頻率高風(fēng)險(xiǎn)，或者低頻率高風(fēng)險(xiǎn)呢，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)的么
請(qǐng)問(wèn)如果對(duì)上升或下降敏感，ABC三個(gè)選項(xiàng)應(yīng)該怎么解釋呢
老師為啥呢 不理解
為什么不是負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而是資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)標(biāo)的資產(chǎn)有正的現(xiàn)金流說(shuō)明什么呢
程寶問(wèn)答
