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財(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)表分析
請問老師，計算ratio of excess return to MCTR這個指標(biāo)里面沒有權(quán)重W這個變量啊，那么是如何通過調(diào)整各資產(chǎn)權(quán)重W，使得組合內(nèi)各資產(chǎn)的這個ratio彼此相等，實現(xiàn)最優(yōu)配置的？
久期有個限定,只能衡量整個曲線的平行移動parallel shift.,這里面所指的久期是指哪個公式有局限性?是Portfolio duration=w1D1+w2D2+...wnDn嗎?
1、首先，3000W價值的房子為啥可以抵消銀行1.6個億貸款？ 2、然后1.6億元資金買入這個價值3000W房子，1.6億元是另外拿錢買？
Short seller給了broker 100w Broker為什么會還給short seller101w呢？Broker投資t-bill的錢不是給broker自己投資的嗎？難道是broker幫short seller投資？
另類 基礎(chǔ) 67 問一下指數(shù)的構(gòu)建是拿房子的單價還是拿總價進行計算的？就是#1 2 3對應(yīng)的是100w還是 6w/一平?
瀕臨破產(chǎn)清算的公司為什么會在二級市場市場價格賣80w,實際償付能夠達(dá)到100w?除了二級市場流通折價還有別的原因嗎？
其實就是沒超過30w的最大值，是這樣嗎
這個w的權(quán)重用這個公式算，是怎么推導(dǎo)二來的呢
w的定義是什么意思，什么叫先前年份的比重
聯(lián)營企業(yè)對I/S的影響為什么不需要把初始投入1000w記入費用呢？這不也是個成本嗎？
老師在強化課財報03節(jié)53頁的板書里，講到ifrs里revaluation , 和fair value方法，資產(chǎn)價格從100w變化到110w，變化的10w前者記到利潤表，后者直接計入OCI。但是我不理解，這個不算written up嗎，不是不允許嗎，為什么還要計入變化值嗎
請問這張圖最底下兩個公式如何理解？ 課上老師講的公式是：firm value=equity+debt-cash=W.C.+F.A.+I.A.， 這個firm value是圖里的total capital？
資產(chǎn)負(fù)債表中，stockholders' equity下面，有treasury stock 一項，那么回購且未注銷的庫存股會使這項增加，增加的部分會同時抵消contributed capital部分
w(b) 的B，long w(a)的A， w(a) > w(b) 假如第一種情況，就用兩個組合來調(diào)節(jié)？ 假如第二種，我們需要在A組合內(nèi)通過調(diào)整基準(zhǔn)券的成分來調(diào)節(jié)？會出現(xiàn)每個券調(diào)整的比例不一致？ 調(diào)節(jié)是上面兩種的一種嗎？還是兩種方式都是合理的？
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