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財(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)表分析
這題我選中間項(xiàng)B帶入，用計(jì)算器CF0=-50w ，C01 =6 ，F(xiàn)01=2 ，C02=58.96，然后按了IRR算出來巨大，感覺是沒用15折現(xiàn)率這個(gè)條件，如果用計(jì)算器算這題該咋帶入？
當(dāng)npv=250萬的時(shí)候，是指在滿足了公司要求回報(bào)率的基礎(chǔ)上，公司額外的income，但是并不代表公司只盈利了250w啊。為什么在計(jì)算股價(jià)上漲的時(shí)候，只計(jì)算額外的250萬呢？
嗎？我還看到您給其他同學(xué)的解答里提到，“該投資策略管理的資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，但持股數(shù)量和持倉特點(diǎn)仍保持不變。這就意味著相似風(fēng)格和各股票持有的規(guī)模增加了。比如某只股票本來可能配置了1000w的，現(xiàn)在隨著AUM增長，它的持倉也上市到了3000w。”按原題持倉沒變啊，怎么持倉又更高了上到3000w了呢？
7-10頁例題。從18年起讀大學(xué)并沒有說會(huì)繼續(xù)存錢，而是每一年要花費(fèi)2w,4年8萬。所以前面18年的fv應(yīng)該是8萬吧。
為什么美聯(lián)儲(chǔ)加息會(huì)增加美國政府40w億的利息支出，美國國債coupon rate是浮動(dòng)利率？加息不是債券現(xiàn)值下降，對債權(quán)人不利才對啊，不理解，謝謝
有序列相關(guān)問題不是用Hanson或者N-W方法去修正嗎？為什么說有序列相關(guān)的話用AR模型更好？ 另外，存在自相關(guān)的話一般不都是將AR(1)擴(kuò)展成AR(2)嗎？
2019年mock的下午題的16小題，這里的答案有點(diǎn)問題吧，如果是用deduction method，那么w國的稅率怎么能是0.5%?實(shí)際稅率應(yīng)該是20%+（1-20%)*25%吧？
講解Tax loss carry forward的時(shí)，老師舉了一個(gè)例子（圖二）。 圖二中，某企業(yè)第一年虧損100w，如果稅率是25%，第一年的DTA怎么算？ 老師課上沒講。謝謝！
21：book value=equity=asset-liability這公示是否成立？為什么此題中的NI/equity，equity 不能通過在外發(fā)行股份數(shù)*股價(jià)=100W*20來算？ 23：A選項(xiàng)和C選項(xiàng)為什么不難估計(jì)，分別是通過什么來估計(jì)的。
吧?我想問的是債券減值,債券為什么會(huì)減值呢?不是很懂.根據(jù)教程中說的:當(dāng)前發(fā)了個(gè)債券 1000W, 自己是獨(dú)立賬戶, 存了 300W 作為風(fēng)險(xiǎn)備用金. 如果這時(shí)候發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)了, 債券減值了, 就會(huì)從賬戶中拿出錢來補(bǔ)給你.
。 還有個(gè)問題就是如果有殘值，和直線攤銷一樣吧，比如殘值20w，攤銷到后來25w，剩下攤銷就是5，而不能按照公式繼續(xù)了吧。
，即對于客戶，假如這個(gè)客戶總共在我這買了100w，那這種基金只能買1.75w，即倉位限制。不知道對不對？3.他原文中的total portfolio的1.75% ，total portfolio的究竟指什么？投的總資金嗎？
老師講yield curve的風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，為了推斷組合久期=w1*d1 w2*d2的過程中，把零息債券的持有期=了債券久期，這個(gè)我理解，但是應(yīng)該是麥考利久期吧？與修整久期中的利率變動(dòng)%對價(jià)
ppt82頁，這個(gè) r代表的是成本，但是為什么這里代表的是一種利率， 另外w說的是資本，權(quán)重資本已經(jīng)是按照比例了，再乘以利率，這個(gè)是什么意思啊啊，看不懂
請問2016年Q8(A)中，為什么在將duration從6.05降到5.5的時(shí)候，portfolio的金額為75M，為什么不是題目中說要調(diào)整的金額（即150W的25%）？請對比2014年Q9(A)異同，謝謝
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