請(qǐng)問anova table 里的(sst/n-1)跟estimate里的standard error of the forecast 有什么關(guān)系？
您好，這道題為什么選b
您好，原版書224頁第六題下面那四個(gè)小問題能解答一下嗎？
pv什么情況是negative什么時(shí)候是positive
您好，這道題怎么做？
按組合的期望收益率公式，是權(quán)重的2次方乘以變量的2次方，計(jì)算中，625和196為什么不再進(jìn)行2次方？是否因?yàn)樵趨f(xié)方差矩陣中左對(duì)角線的方差已包含2次方，那么在做題中，在沒有事先已畫出協(xié)方差矩陣時(shí)，要注意給出的變量是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差，從而決定是否進(jìn)行2次方？
您好，這道題怎么做？課堂上好像沒有講到
請(qǐng)問老師，這道題怎樣解？謝謝??
計(jì)算器真不知道怎么按，手算要吐血
這個(gè)例題包括練習(xí)題中有類似的題，就是求方差或期望，實(shí)際是嵌套了1個(gè)期望再求方差，為什么不能只求一遍期望，如VAR(X)=E(X)=70%*8+30%*4就完了，因?yàn)榍蠓讲罹褪乔笃谕麊幔繛槭裁催€要把8和4分別寫成（8-EX)的2次方 和 （4-EX)的2次方，從方差定義可以理解，但方差就是期望的話，直接算也沒錯(cuò)??？到底什么時(shí)候把X看成一個(gè)整體X-EX來計(jì)算其2次方來求期望，什么時(shí)候直接對(duì)X求期望？
方差是對(duì)（X-X BAR）2次方 求算術(shù)平均，也是求期望，不過是等權(quán)重；期望是求加權(quán)平均，其中，X BAR 也是求X的期望，也就是E(X)。以上表述正確嗎？期望、方差、加權(quán)平均這三個(gè)概念有什么區(qū)別和聯(lián)系，聽講義和做題時(shí)有時(shí)會(huì)搞混，有什么方法或表述理解能清楚區(qū)分相同和不同點(diǎn)嗎？
在下面這道題中，怎樣確定17個(gè)payment是在每年的年初還是年末呢？？？nA client plans to send a child to college for four years starting 18 years from rnnow. Having set aside money for tuition, she decides to plan for room and rnboard also. She estimates these costs at $20,000 per year, payable at the beginning of each year, by the time her child goes to college. If she starts next year rnand makes 17 payments into a savings account paying 5?percent annually, what rnannual payments must she make?
假如A和W是互斥事件，或獨(dú)立事件，全概率公式還成立嗎？或者有怎樣的變型？研究全概率公式只能默認(rèn)A和W是非獨(dú)立事件嗎？
視頻31分鐘，covariance不是直接等于x的標(biāo)準(zhǔn)差乘以y的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？為什么不能直接用0.64*0.56？
為什么bootstrapping這里要standard error 要b-1而central limit theory 是sigma/根號(hào)n，不用-1， central limit theory 不是也是sample嗎
程寶問答
金程問答