那正態(tài)分布自由度是不是等于n
請問高峰肥尾是F分布嗎？
可以再說一下不同采樣方法區(qū)別嗎？
可是不管是t分布還是z分布下查表得到的不應該都是c v嗎？為什么這里的z分布下查表得到的值1.3可以當作ts,還可以與t分布下查到的數(shù)比較，ts不都是計算得來的嗎？
可是題目也沒說是顯著性檢驗還是假設檢驗，也可以用b1除以標準差來算啊
我的理解是：因為拒假的可能性降低了，所以檢驗的準確性也降低了，因此置信區(qū)間也不會那么精確了，請問理解正確嗎？另外還有一個問題，如果從置信區(qū)間公式的角度出發(fā)解題，那是不是從CV入手呢？
兩個問題：1. 公式不是ts=b1/see嗎？這個r是怎么可以理解為斜率b1的？2，ts的公式可否給一個總結，不一樣的檢驗，ts也不同公式，有無匯總？
ABC怎么翻譯
pool estimator 這個概念書上沒有 會考嗎？ 需要掌握嗎？
難道高峰肥尾就不是正太分布了嗎？我理解也是正態(tài)分布，只不過不是標準正太分布，另外題目也沒說方差相同啊
上課記得老師誤差項和自變量相互獨立，誤差項之間也需要相互獨立嗎
B和C不太好區(qū)分，B把正確參數(shù)當噪音，C發(fā)現(xiàn)未經(jīng)證實的數(shù)據(jù)，兩個都是找到錯誤的數(shù)據(jù)，怎么樣才能區(qū)分出來
為什么是對數(shù)先服從正態(tài)分布，X才服從對數(shù)分布
答案是否有問題
這道題的題干本身就矛盾，既然這個債券是similar maturity，那么自然term risk premium就應該為0，就不應該為2%吧？
程寶問答
金程問答
