本題的解題思路可否按照：”27/55=49.09%，因未過半（50%），所以在second quartile中?！边@個思路，謝謝
traditional與non-traditional數(shù)據(jù)，structured與unstructured數(shù)據(jù)，這兩組概念是互通的還是互相包含的？
critical value的值需要背嗎。怎么計算呢
問下,如果是對于單個系數(shù)求置信區(qū)間或者檢驗,自由度應(yīng)該都是n-k-1對嗎?和線性回歸的誤差項的自由度一樣. 但如果對整個線性回歸做區(qū)間估計,用的是t分布,它的自由度用的是哪個自由度?也和誤差項自由度一樣? 另外對整個模型做建設(shè)檢驗,為什么不用t分布,而是用 F 分布? 自由度是k和n-k-1?原因是什么?
問下,這里的均值檢驗一定是指和0比嗎?就是一定局限在顯著性檢驗嗎? 同理,兩個均值的檢驗一定是檢驗兩個均值相等嗎? 當(dāng)兩個均值獨立時,只提到說總體方差未知的情況用t分布,如果已知呢? 另外,對于非參數(shù)檢驗,獨立性檢驗. 獨立性檢驗為什么不是檢驗ρ=0 呢? 是不是ρ只是沒有檢驗有沒有線性關(guān)系,而獨立性包含所有關(guān)系
期望值本質(zhì)是求加權(quán)平均值，期望的方差可否理解為：以期望值為benchmark，求樣本值與期望值之差平方的期望值。那這里的方差和上一章說的總體/樣本方差的區(qū)別是什么，為什么總體方差需要處以n，而這一章不需要？
老師您好，0.2已結(jié)是標準誤了，為什么還要再去除以10呢？謝謝！一直想不通這個問題，能系統(tǒng)性詳細講講嗎？謝謝！
老師好，Notes:For example, to find the z-value leaving 2.5 percent of the area/probability in the upper tail, find the element 0.9750 in the body of the table. Read 1.90 at the left end of the element’s row and 0.06 at the top of the element’s column, to give 1.90+ 0.06= 1.96. 怎么理解？不看這個附注我會做，這個附注看完后不會了。煩請詳細講解下，謝謝！
請問關(guān)于第三題，題目中哪里可以看出方差相同？什么時候考慮T分布的矮峰肥尾呢
如果頻繁改變現(xiàn)金流，應(yīng)該用TWRR還是MWRR？
如果是dependent 樣本是不是選c
為什么公式要乘以概率呢？不應(yīng)該直接是公式里括號的平方嗎？
這三個選項可以各舉一個列子嗎？
老師好，pretax nominal return 和 after-tax nominal return怎么定義呀？是否扣除了管理費、交易費？能詳細講一下嘛？謝謝！
為什么不能用1+4% =(1+x/12）的12次方算出i/y,總是搞混，
程寶問答
金程問答