老師總結(jié)的第一點N大于30的時候，方差已知 才能用z分布吧，不是所有大樣本都用z分布吧
中心極限定理說樣本均值等于總體均值，估計里無偏性講到樣本均值的期望也等于總體均值，對嗎
這道題的解法求EAR即求I/Y，如果是(1＋2%/12)的12*4次方-1，得出來的是什么？這道題為什么12不用乘以4年總共48期。記得有個公式是（1＋r/n)的n*m次方-1，這個公式是用在哪？
N不是200嗎？為什么是10？
老師，F(xiàn)(-3)陰影部分在-3的左邊，我們就是求這個陰影的面積。 但是我們要轉(zhuǎn)化到右邊＋3右邊的面積，用1-F(3), 那求出來不是＋3左邊的面積，也不是F(-3) 右邊的面積。 不是很能理解。
131頁的問題可否展示一下計算過程
計算器上I/Y是期間利率，annual interest rate，不是EAR 不知我的理解對不？
老師，問一個計算這道79題時使用計算器的問題。我按了“14”、再按“%”、再按“-”、再按“11.1”、再按“%”，（AOS模式下，計算14%-11.1%）最后按=計算出來的結(jié)果是0.1385，而不是0.029。我百思不得其解，這是哪里不對呢？害得我都不敢使用計算器上的%了。
請問該題如果是非正太大樣本，能否使用參數(shù)檢驗？ 根據(jù)這個章節(jié)總結(jié)的表，兩個均值相等的假設(shè)檢驗需要兩者服從正態(tài)分布
為什么cherie老師數(shù)量第四節(jié)課里，第01:28:14秒地方，介紹reading 5 的framwork，里面七個點和我拿到的紙質(zhì)講義里面不一樣？ 我拿到的基礎(chǔ)階段講義里面是： 1. probability concepts 2. expected value and variance of a single random variable 3. Covariance & correlation 4. Scatter plot & limitation of correlation 5. Expected value and variance of portfolios 6. Bayes' formula 7. Counting problems
老師，PPT 94頁 example， 能用公式給我求解一下嗎？我感覺我算的不對，謝謝了
這個講解不是很明白，老師您還有更簡單理解的方法嗎
請問數(shù)量第四節(jié)課 04.variance，skewness, kurtosis里面 01:08:24秒總結(jié)skewness, 我能理解每種skewness對應(yīng)的mode，median，mean的大小順序，但是我不理解為什么: positive skew has frequent small losses and a few extreme gains, whereas negative skew has frequent small gains and a few extreme losses
請問為什么說"If the buyback market price is greater than the book value, the book value will decline"
老師，在1.5x下29:00左右的例子中，為什么第三個四分位數(shù)的location為什么是(n＋1)*75%呢？ 舉個例子1-10，10個數(shù)字的第三個四分位數(shù)不是就10*0.75嗎？如果按視頻所說是11*0.75？？
程寶問答
金程問答