為什么A不對呢？
哇塞，老師這題我完全get不到這個起初期末的問題。第一年的年末不該是第二年的年初嗎，前邊的第一年HPR的FV算的1股，第二年的PV變成2股了。這是個什么邏輯？？？
CAL全稱是啥
相關(guān)性越高，組合的波動性越大嗎。
171:可以再講一下DC plan和DB plan的區(qū)別么
老師這道題如果計(jì)算twrr，在算第二年hpr的時候?yàn)槭裁词?%，fv-pv/pv中的pv為什么不是100+11.4
這道題相關(guān)知識點(diǎn)是在哪里，沒明白在考什么
交易量增加,上升趨勢這個好理解,為什么還有可能是下降趨勢呢?
老師這里的blackbox是什么意思
var中,最小損失,就是value值是吧?
movement above過高不是熊市嗎?為什么下面說短期向上穿過長期是牛市？
riskappetite是什么意思?
老師，用利率?天數(shù)，算出按天的利率去對比，為什么不對呢？
這道題不用計(jì)算機(jī)的話，用公式可以算出來嗎？有沒有具體的計(jì)算方法？
可以解釋下這題嗎？B難道不是只有risk transfer嗎？題目說的combine在哪里呢
程寶問答
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