金程問(wèn)答
如何理解償債風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別？
怎么可以知道題目是要求算單利還是復(fù)利？
老師，戰(zhàn)略型資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)型資產(chǎn)配置有什么區(qū)別？要怎么區(qū)分呢？
etf不分紅的話里面的一攬子股票其中有分紅或者拆股的話難道會(huì)直接導(dǎo)致份額下降嗎？
老師，整個(gè)anomalies都非?；逎y懂，尤其是valueandgrowth，價(jià)值和成長(zhǎng)不異常的情況是啥能對(duì)比異常將一下嗎？
如果這道題還有一個(gè)選項(xiàng)為-2，是不是要選-2
帶權(quán)重的那個(gè)算法計(jì)算的是組合方差是嗎？我好像把組合方差與協(xié)方差搞混了
Geometric return就相當(dāng)于TWRR；MWRR就相當(dāng)于IRR可以這么理解嗎？
此時(shí)算出的真實(shí)收益率12要低于市場(chǎng)給出的收益率15，所以此時(shí)市場(chǎng)不是高估了收益率嗎？
11.88大于市場(chǎng)給出10的呀，所以此時(shí)市場(chǎng)不是應(yīng)該低估了股票價(jià)值嗎？
CML和CAL的區(qū)別是什么？
老師 請(qǐng)問(wèn)CML和IC的切點(diǎn)和CML和EF的切點(diǎn)的區(qū)別是什么
那么ＡB應(yīng)該都正確？
可以這樣理解嗎 a的風(fēng)險(xiǎn)被低估了 systematic risk也被低估了 那么能被補(bǔ)償?shù)木蜕倭?那么E(r)就小了
解析一下唄，這題在問(wèn)什么，聽(tīng)完視頻感覺(jué)應(yīng)該選AB了。
程寶問(wèn)答
