老師好，之前我們講峰度的時候說過，當(dāng)離散程度不變時高峰必然帶來肥尾。t分布峰度小于z分布，為什么它的尾巴依然比z分布肥呢？
老師老師，PV*r難道不是利息嗎？快哭了老師，這里應(yīng)當(dāng)是PV=A/（1＋r）吧？老師救命
按照講義思路是Q3最高值- Q1最低值，怎么不是圖中我圈出來的
第4題里面提到的雙尾檢測的原因，以及選t static還是不太理解，老師可以講講嗎
老師這里Ex 是不是就是均值μ或者x 拔？
C為什么指的是無差項(xiàng)，而不是x和y呢
怎么能區(qū)分出題目考察的是r還是EAR（HPR）呢？為什么continuously compounded rate of return是指r而不是EAR呢？
可以把這個 net return理解成稅前return 嗎？
這個案例第2問，本題題干中為什么要強(qiáng)調(diào)mean? 問的是截距，為什么和平均值有關(guān)？這個案例第3問，也是的，問的是slope斜率，為什么答案中要強(qiáng)調(diào)“average”annual growth rate of the money supply 貨幣供應(yīng)量的“平均”年增長率？
債券名義年化10.7，我算下來EAR為10.99，然后周期為8，利率11.6，F(xiàn)V100，PMT10.99,算出來和答案不一致，能否幫答疑下
復(fù)利的連續(xù)計(jì)息為什么是 e的多少次方？
請問為什么拒絕域在左邊，與Ha的符號有關(guān)系嗎？
老師這邊的利率再投資算真實(shí)利率時不是應(yīng)該用期間利率求嗎，（1+2%）^9/52-1=EAR，不是應(yīng)該這樣算嗎，之前講的不是這樣算的嗎
twrr這道例題，t=2時持有的2只股票，成本不是50+65嗎？
關(guān)于這道題的波動，為何是ln(7000/6950),收益率的變動不應(yīng)該是（7000-6950）/6950嗎？這兩者有何不一樣呢？
程寶問答
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