金程問(wèn)答
C選項(xiàng)老師說(shuō)的沒(méi)明白
藍(lán)色畫橫線的這里，意思不是收益已經(jīng)net of fees了么？為什么還能拿這個(gè)220的return再算fees？
這個(gè)題能不能詳細(xì)說(shuō)一下呢
請(qǐng)問(wèn)如果題目沒(méi)有specify，默認(rèn)計(jì)算incentive fee時(shí)是before management fee 還是net of？
老師，為什么B,C不能有income呢？
百題第一題，risk-return relationship可以理解為夏普比率嗎？夏普比率分子是return，分母是risk。這個(gè)題中的risk-return和return-risk反過(guò)來(lái)的。如何理解這個(gè)risk-return relationship呢？
請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)C怎么表述才是正確的。
老師，high-water-mark和hurdle-rate在本質(zhì)上有什么區(qū)別呢？都是為了防止對(duì)業(yè)績(jī)重復(fù)收費(fèi)吧？
44:33處這題，為什么incentive fee不用先扣去management fee？
可轉(zhuǎn)債與股票同向變動(dòng)?？赊D(zhuǎn)債上漲比股票更快，下跌比股票更慢。這是為什么？
和長(zhǎng)債匹配的目的是什么？
老師，這個(gè)地方如果incentivefee計(jì)算需要扣除managementfee，且hurdleRate假設(shè)為8%，incentiveFee計(jì)算公式是什么？
另類投資基金具有相對(duì)于傳統(tǒng)投資更高的標(biāo)準(zhǔn)差，而為什么對(duì)沖基金由更低標(biāo)準(zhǔn)差，這代表什么?對(duì)沖基金指數(shù)報(bào)告偏差怎么導(dǎo)致這個(gè)結(jié)果的？
老師，這個(gè)clawback provision到底是什么意思呢，在強(qiáng)化班里講的是說(shuō)如果明年虧錢了，就要吧今年賺的錢補(bǔ)回去。而在這個(gè)題當(dāng)中講的是先讓LP拿了錢再收incentive fees。
Alternative Investmen的相比于traditional investment的Narrow manage specialization特性怎么理解？
程寶問(wèn)答
