金程問(wèn)答
全部 >
數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
和視頻無(wú)關(guān)-官網(wǎng)題·。老師，我知道什么是full_goodwill什么是part_goodwill。但是他們?yōu)槭裁茨芎虴quity的方法進(jìn)行對(duì)比？他們完全不是同一種分類(lèi)啊。Equity可以對(duì)比的不是應(yīng)該只有Associate或者Acquisition么？謝謝。
請(qǐng)問(wèn)附件中的題目，B選項(xiàng)。什么情況下會(huì)影響到稅什么情況下不影響，是不是存貨變動(dòng)引起的就會(huì)影響到稅，如果是長(zhǎng)期資產(chǎn)或者其他計(jì)量方法變動(dòng)引起的會(huì)影響到稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，單老師說(shuō)計(jì)算YTM時(shí)，可以通過(guò)計(jì)算年金的方法，使用金融計(jì)算器計(jì)算；計(jì)算IRR時(shí)，可以用CF的功能。請(qǐng)問(wèn)老師這兩個(gè)計(jì)算的時(shí)候，按鍵應(yīng)該如何按呢？計(jì)算器不太會(huì)使用呢，謝謝啦！
圖一 說(shuō)研究宏觀的equity risk premium時(shí)，用GGM方法其中的rm-rf 這個(gè)rm是計(jì)算得來(lái)的 而圖二 說(shuō)到capm研究具體公司的risk premium時(shí) 其中的rm是常數(shù) 即標(biāo)普500的收益率 那為什么宏觀不能用標(biāo)普500呢
老師您好，精讀上的這道利用二叉樹(shù)對(duì)公司債估值的例題，第二張圖片上為啥是用乘概率的方式求敞口呢？為啥不能用第一頁(yè)上對(duì)國(guó)債估值時(shí)求債券價(jià)格時(shí)用的方法呢？學(xué)校老師！
YTM是一個(gè)年化的值嗎？若某人在第一年年初以95元市價(jià)買(mǎi)進(jìn)面值100元的10年期債券，持有到期，則YTM是多少？按這個(gè)方法【(8×10+5)/（95×10）】求出來(lái)后，還需要年化嗎？
老師您好，我有個(gè)復(fù)習(xí)方法上的問(wèn)題想請(qǐng)教一下。道德原版書(shū)課后題的case太長(zhǎng)了，每次做題找信息都要找很久，有什么辦法能提高一下找關(guān)鍵詞的速度嗎，還有就是handbook建議要看嗎？
老師好，CASE4的第四題我的方法跟老師講的一摸一樣，數(shù)值帶的也一模一樣，為什么我stage1算出來(lái)的現(xiàn)值是7287116.147，用計(jì)算器的CF功能按的，算了好幾次都是這個(gè)值
股權(quán)百題，case3，第一題，算PVGO用的V0是用題目給的股價(jià)70，為什么不用GGM算出V0來(lái)？ 若題目沒(méi)給這個(gè)股價(jià)的話(huà)，要用什么方法算V0呢？ 這里有點(diǎn)疑惑。
老師 第三句話(huà)是正確的吧？因?yàn)?i class="highlight">方法不同的各自assumption都不一樣，怎么能相同呢？此外 這里提到的bond 也沒(méi)說(shuō)是否含權(quán) 如果是嵌入期權(quán)的就只能用二叉樹(shù)不是嗎？
這里statement 3里面robust應(yīng)該理解為什么呢？是比較粗糙的，還是比較扎實(shí)，比較穩(wěn)健的呢，這兩個(gè)理解感覺(jué)一個(gè)是貶義詞，一個(gè)是褒義詞。而且more robust是相對(duì)于哪個(gè)方法more robust呢？
老師，.9228 x 50 million= €46.140和計(jì)算器年金算法方法不同，結(jié)果一樣，這兩種計(jì)算方式的理念差異在哪呢？?jī)煞N算法都對(duì)嗎？什么時(shí)候只能用其中一種，不能用另一種呢？謝謝！
老師，請(qǐng)教10題。我知道這是condor.這種構(gòu)造方法，在曲度增加時(shí)獲利。我不能理解的是，這也是long barbell而short bullet，那如果收益率曲線(xiàn)向下平移，應(yīng)當(dāng)也可以獲利吧？ 所以，我的問(wèn)題是c為何不對(duì)呢？
1. 第二段，第一句末尾的9 什么意思？ 2. 這段話(huà)想說(shuō)，非運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目?FCFF 方法去算運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)價(jià)值= 公司價(jià)值。那在此之前，講義上講的用FCFF和FCFE算的公司價(jià)值，前提是公司沒(méi)有大量非運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，是么？
程寶問(wèn)答
