金程問(wèn)答
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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師，此處第二段的理解，買賣對(duì)手方有點(diǎn)混淆不清。第一句兩年后債券的交易價(jià)格在122/125，，125是交易買價(jià)，同時(shí)125也是券商的賣價(jià)；122是券商買價(jià)，從已有該債券的持有人手里以122買到債券，再以125賣出給投資者。對(duì)嗎？有何方法記憶，不混淆這個(gè)交易價(jià)嗎？
, revaluation, cost model這幾個(gè)model是什么？差別是什么？好像沖刺筆記上沒(méi)有細(xì)寫。沖刺筆記第157頁(yè)列出來(lái)的IFRS和US GAAP的兩種分步驟的減值方法是以上哪種呢？
這一段老師說(shuō)到公司的分析架構(gòu). 從過(guò)去現(xiàn)在,到行業(yè)及公司分析,最后到預(yù)測(cè),再到估值. 這個(gè)是不是不區(qū)分定性和定量? 是完整的一個(gè)分析架構(gòu).雖然是在定性分析章節(jié)講的,但是框架不局限于在定性中. 在框架的每一部分,都可以穿插的用定性和定量的分析方法進(jìn)行分析.
，PV=-1000，F(xiàn)V=200計(jì)算出PMT=341.69。請(qǐng)問(wèn)如果已掌握金融計(jì)算器計(jì)算這種題的思路和方法，這個(gè)公式是不是就不用記憶了？
老師 這道題我在求18時(shí)刻的現(xiàn)值時(shí)，按后付年金*I/Y的方法算的，在計(jì)算器上分別摁了4 N，5 I/Y 20000 PMT 0 FV CPT PV，算出來(lái)的結(jié)果是-70919，再乘以（1+I/Y）=70909*1.05=74464，和題目里求出來(lái)的不一樣 這是為啥呀 我是在end模式下求的呀，
在打基礎(chǔ)的時(shí)候一直有個(gè)概念其實(shí)沒(méi)有完全理解，樣本的平均值在樣本量足夠大，也就是≥30的時(shí)候，就說(shuō)和總體的均值相等，那么樣本的方差卻要用總體的方差去除以樣本量n？這個(gè)問(wèn)題的前置問(wèn)題是樣本和總體的均值
應(yīng)該是銷售額先增長(zhǎng)而產(chǎn)量還沒(méi)增長(zhǎng)起來(lái)。 還有一個(gè)算鉆牛角尖但是我想想也挺有道理的點(diǎn)是：A中說(shuō)growth rate更高，那就是增長(zhǎng)率，嚴(yán)格地理解應(yīng)該是產(chǎn)品生產(chǎn)“量”和銷售“量”的加速度的比較，加速度的性質(zhì)和文中說(shuō)的“growth” rate都恰恰說(shuō)明了生產(chǎn)和銷售都在增加，那自然是需求增加了
或者擲色子。 我覺(jué)得對(duì)于經(jīng)濟(jì)分析 這個(gè)text analytics完全無(wú)效。 甚至可以說(shuō)當(dāng)今世界 還沒(méi)有總結(jié)出一個(gè)完美的方法來(lái)對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)做出分析和預(yù)測(cè)。這個(gè)絕對(duì)不是一個(gè)appropriate方法。text適合對(duì)小說(shuō)進(jìn)行分析 看看作者的寫作習(xí)慣 進(jìn)而推導(dǎo)作者人格啥的我是相信的。
接上個(gè)提問(wèn)，有所調(diào)整如下：在partial goodwill方法下，因?yàn)榭赊q認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債是按公允價(jià)值合并入帳的，雖然可以計(jì)算出partial goodwill amount,但是goodwill
求解profit？（2）假如，我想用第二種方法，也就是借入3%的AUD去投4%的BRL，用的方法是(S/F) (1＋rx)-(1＋ry)，計(jì)算結(jié)果卻變成負(fù)數(shù)了，老師能否幫忙詳細(xì)寫下解題步驟。
首先24，老師別給我講原版書后面的答案。老師我的計(jì)算方法在上面寫著，老師麻煩看一下，也能做出b答案，但是我這個(gè)算出來(lái)的兩個(gè)pv就是原版書對(duì)應(yīng)的annual unit credit。我不知道這個(gè)是啥
現(xiàn)貨計(jì)算期貨價(jià)格是：（112+0.08）*1.003^0.25-0.2=111.964,二者差價(jià)就是套利價(jià)格0.536。之前一直不理解用的方法是：用右邊underlying bond算標(biāo)準(zhǔn)國(guó)債期貨
老師，總結(jié)這一部分的學(xué)習(xí)，有如下不明了的問(wèn)題：n1，EF是不是只是一個(gè)理論線，實(shí)際工作中，能算出這個(gè)數(shù)嗎？（是不是因?yàn)橛?jì)算量巨大，沒(méi)有人會(huì)算這個(gè)？）n2，是不是對(duì)某個(gè)人來(lái)說(shuō)，就一條IC線？因?yàn)樗?
老師，R10原版書例題5第3題，請(qǐng)問(wèn)我這樣理解對(duì)嗎？對(duì)沖多頭MXN的方法是buy GBP forward。該遠(yuǎn)期合約一個(gè)月后到期時(shí)，roll需要sell GBP at spot rate?long
程寶問(wèn)答
