全部 >
財(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)表分析
老師我想請問一下，在老師講的valuatioallowance時說DTA減少了，所以反應(yīng)的是公司扭虧為盈了，這個沒毛病，但是是不是也可以理解這個公司五年前的500W DTA作廢了呢，然后在備抵賬戶里面減少了，還是說五年內(nèi)沒用到的DTA是沒有明文規(guī)定必須進(jìn)行作廢呀？
之前老師在講valuation allowance的時候舉例 如果公司前年虧100萬，但交了20萬的稅，未來4年抵減這個20萬，但今年沒有盈利，今年的5W記入valuation allowance
精 ，每年收到的金額會隨著總基金價值波動。可是我看不出來啊，那就是去年捐贈的錢根據(jù)通脹調(diào)整一下，賦予一個w的權(quán)重，跟基金價值并沒有關(guān)系啊？沒有基金價值啊？也因此我看不懂case的解析 3.所謂的
），cash addition和leverage不會影響sharpe ratio IR：active return/active risk，不會影響IR的兩個因素：1.權(quán)重從ΔW變?yōu)?i class="highlight">CΔW
關(guān)于原版書課后題3個問題：1.R6單選題第10題如何理解？2.第15題，reverse與普通MVO中各資產(chǎn)類別w如何計算得出的，差異在哪，如何考試如何答能比較簡潔？3.18題計算中涉及現(xiàn)金流折現(xiàn)計算時，分子分母都有增長率，此時有沒有使用計算器比較快速的計算方法？謝謝。
Classification of Assets這一個視頻里（第二張圖），老師講的repo margin和repo rate都是一個具體的變化數(shù)值，例如：repo margin=5w。請問到底哪一種算法是正確的？
老師你好關(guān)于RI的第24題，用上課的做法無法得出這個答案，而且與原版書答案有較大出入請問是什么原因呢？首先在折現(xiàn)上，該題目提到目前為2011年末，相當(dāng)于2012年初所以應(yīng)該折現(xiàn)3年，但是上課的時候說了折現(xiàn)4年；另外，關(guān)于terminal value的計算存在一個w的差別，請問這里是什么原因呢？
這里W人士說的話怎么就可信了呢，我記得有一個其他題目，新雇主保證來工作的人他做的業(yè)務(wù)范圍和他在原來公司的業(yè)務(wù)范圍不重合，那題的正確答案就說這新雇主的話不可信，因此這個人在那里工作可能違反conflicts of interest什么的。這一會某人說的話能信，某人說的話不能信，怎么判斷？
Module 1-Economics-1. 書（2022-L1V1）P30-倒數(shù)第四段的最后一句話，公式SMC=w/MPL中的MPL代表什么含義？2.以及怎么結(jié)合P30倒數(shù)第二段最后一句話
weighting結(jié)合σi和covij等推出的implied return是portfolio的還是單個資產(chǎn)(i)的呢？（按W*的公式個人感覺應(yīng)該是資產(chǎn)i的return）2) 按紀(jì)老師的FAANG舉例mkt
老師，r26的第25題，是RI四種情況討論里的第三種情況，，一般PVRI=P -BV的，這里用的仍然是帶w的那種方法，一下子有點(diǎn)繞不過來，然后第一張圖我手指的那個，感覺這個BASE法則
(CASE RANDY Q5)1.截圖中的第三點(diǎn)，vincent老師講的 liqidity的缺陷 我沒有理解，舉的例子是2000w的缺口和賣房子，Var和賣房子有啥關(guān)聯(lián)？2.本題的答案沒有看懂
，如果存在折現(xiàn)因子，PVt=RIt+1/(1+r-w)，韓老師說分子需要乘以折現(xiàn)因子，但是我看講義上的公式和課后題的答案解析里并沒有乘以折現(xiàn)因子，這里有些不理解到底需不需要乘以折現(xiàn)因子。
老師說在unearned revenue預(yù)收賬款在稅務(wù)報表中計為零是因為稅務(wù)報表中沒有這一項。這里沒懂。雖然沒發(fā)貨但是稅務(wù)報表中不應(yīng)該已經(jīng)記錄這一筆收入了嗎，為什么是零沒懂。后面還剪去了會計報表里的1w，這里能解釋一下嗎。這兩個表t-a相減的到底是什么?。恳曨l37min左右
來說,如果我 0 時刻接入一筆錢1W... 然后后面市場利率上升了,那么對于借出方和借入方的資產(chǎn)負(fù)債表有什么影響嗎?為什么.
程寶問答
金程問答